Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Schroder Gbl Multi-Asst Inc B Dis
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,06 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 1,36 % 1,32 %
Perf. 1er janvier 4,05 % 2,25 %
Perf. 1 an 10,38 % 7,11 %
Perf. 3 ans 9,79 % 0,46 %
Perf. 5 ans 14,40 % 8,29 %
Perf. 8 ans 23,17 % 13,05 %
Perf. 10 ans 39,20 % 19,25 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,57 % 5,89 %
Perf. 2022 -8,05 % -10,44 %
Perf. 2021 12,61 % 5,28 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 3,60 % 0,13 %
Volatilité 6,49 % 4,39 %
Sharpe 0,38 -0,23

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 168 / 324 3
3 mois 55 / 321 1
6 mois 41 / 319 1
YTD 33 / 323 1
1 an 59 / 315 1
3 ans 3 / 252 1
5 ans 21 / 219 1
8 ans 23 / 141 1
10 ans 4 / 121 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,49 %
Mauvais
Perte max -9,28 %
Très bon
DSR 4,45 %
Moyen
Beta baiss. 0,87
Très mauvais
VAR 95 -1,48 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,38
Très bon
Ratio d'info. 0,43
Moyen
Sortino 0,56
Très bon
Omega 1,16
Très bon
Calmar 0,26
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 691,67 K€
Variation de l'actif 3 mois -1,41 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,15 %
Frais de gestion PRIIPS 2,16 %
Frais de transaction 0,36 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schroder Gbl Multi-Asst Inc B Dis
4,05%
10,38%
9,79%
6,49%
Meilleur fonds – meilleure notation SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
4,20%
11,04%
12,26%
6,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
0,04%
7,25%
9,50%
6,70%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MWM Patrimonial SRI Fd A
6,03%
13,79%
7,37%
6,32%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Egamo Allocation Flexible I
3,39%
10,62%
6,71%
6,67%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
4,99%
8,66%
-4,49%
6,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.