Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

UBS L Bd Corporates Sust EUR CHF H P-acc
Oblig. Euro Secteur Privé
ICE BofA Euro Corporate Index

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,07 % -0,13 %
Perf. 4 semaines -1,34 % 0,69 %
Perf. 1er janvier -5,45 % 0,30 %
Perf. 1 an 5,11 % 6,02 %
Perf. 3 ans -0,34 % -6,23 %
Perf. 5 ans 4,95 % -1,90 %
Perf. 8 ans 4,70 % 2,43 %
Perf. 10 ans 22,06 % 7,14 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,98 % 7,23 %
Perf. 2022 -10,67 % -12,32 %
Perf. 2021 2,35 % -0,87 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 0,29 % -2,28 %
Volatilité 8,15 % 4,02 %
Sharpe -0,10 -0,84

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 275 / 328 4
3 mois 215 / 326 3
6 mois 209 / 325 3
YTD 220 / 327 3
1 an 147 / 291 3
3 ans 195 / 270 3
5 ans 172 / 229 3
8 ans 109 / 163 3
10 ans 91 / 140 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,15 %
Moyen
Perte max -13,56 %
Mauvais
DSR 5,98 %
Moyen
Beta baiss. 1,19
Moyen
VAR 95 -1,79 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,10
Mauvais
Ratio d'info. 0,52
Bon
Sortino -0,14
Mauvais
Omega 0,99
Mauvais
Calmar -0,06
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 1,02 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,72 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,24 %
Frais de gestion PRIIPS 1,24 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS L Bd Corporates Sust EUR CHF H P-acc
-5,45%
5,11%
-0,34%
8,15%
Meilleur fonds – meilleure notation Delff Senior Corporate Loan I A1 EUR Acc
1,36%
9,26%
7,80%
4,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Delff Senior Corporate Loan I A1 EUR Acc
1,36%
9,26%
7,80%
4,73%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR
0,36%
6,42%
-6,14%
4,75%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares ESG Scrn € Corp Bd Idx Fd IE Q
-0,28%
6,04%
-7,02%
4,93%
ETF Xtrackers EUR Corp Gree Bd UCITS ETF USD -
-0,01%
5,18%
-
-
Fonds le plus consulté Keren Corporate C
0,90%
7,33%
3,17%
4,17%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Secteur Privé est : ICE BofA Euro Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Corporate Index.