Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Pilotage Sélection Equilibrée EUR Cap
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,04 % 0,13 %
Perf. 4 semaines 0,70 % 0,70 %
Perf. 1er janvier 2,62 % 3,40 %
Perf. 1 an 7,50 % 8,89 %
Perf. 3 ans 1,26 % 2,28 %
Perf. 5 ans 18,87 % 13,88 %
Perf. 8 ans 29,22 % 26,29 %
Perf. 10 ans 34,40 % 36,70 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,37 % 8,24 %
Perf. 2022 -13,40 % -13,18 %
Perf. 2021 11,28 % 9,26 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 1,03 % 1,24 %
Volatilité 7,16 % 6,10 %
Sharpe -0,03 0,00

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 331 / 385 4
3 mois 246 / 384 3
6 mois 276 / 381 3
YTD 246 / 384 3
1 an 259 / 376 3
3 ans 152 / 316 2
5 ans 53 / 233 1
8 ans 53 / 155 2
10 ans 67 / 133 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,16 %
Moyen
Perte max -16,06 %
Bon
DSR 5,32 %
Moyen
Beta baiss. 0,98
Mauvais
VAR 95 -1,67 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,03
Moyen
Ratio d'info. -0,88
Mauvais
Sortino -0,04
Moyen
Omega 0,99
Moyen
Calmar -0,01
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 56,68 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,15 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,47 %
Frais de gestion PRIIPS 1,81 %
Frais de transaction 0,02 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Pilotage Sélection Equilibrée EUR Cap
2,62%
7,50%
1,26%
7,16%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
5,08%
13,26%
16,93%
7,72%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent U Asset Allocation Balanced AC USD
6,91%
12,62%
11,53%
7,39%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation G Fund Future For Generations NC
4,65%
13,14%
0,86%
6,94%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher MF Diversifie Equilibre M
3,09%
9,50%
1,28%
7,19%
ETF BlackRock ESG Mult-Asst Moder Ptf ETF $H
5,88%
13,65%
-
-
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
4,70%
12,43%
13,37%
8,51%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.