Historique base 100 du 18/04/2021 au 17/04/2024

DPAM L Patrimonial Fund E
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,07 % -0,18 %
Perf. 4 semaines -0,36 % -0,55 %
Perf. 1er janvier 1,48 % 2,54 %
Perf. 1 an 6,30 % 6,76 %
Perf. 3 ans 0,79 % 1,55 %
Perf. 5 ans 10,16 % 15,02 %
Perf. 8 ans 17,51 % 26,34 %
Perf. 10 ans 25,79 % 35,89 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,26 % 7,64 %
Perf. 2022 -10,70 % -12,05 %
Perf. 2021 5,53 % 9,87 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 0,95 % 1,53 %
Volatilité 5,44 % 6,19 %
Sharpe -0,05 0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 1177 / 1682 3
3 mois 1220 / 1665 3
6 mois 1055 / 1639 3
YTD 1220 / 1665 3
1 an 1093 / 1598 3
3 ans 827 / 1302 3
5 ans 755 / 1033 3
8 ans 481 / 664 3
10 ans 399 / 552 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,44 %
Très bon
Perte max -13,03 %
Bon
DSR 3,96 %
Très bon
Beta baiss. 0,66
Bon
VAR 95 -1,37 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,05
Mauvais
Ratio d'info. -0,91
Mauvais
Sortino -0,07
Mauvais
Omega 0,98
Mauvais
Calmar -0,02
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/04/2024 176,74 K€
Variation de l'actif 3 mois 0,82 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,68 %
Frais de gestion PRIIPS 0,68 %
Frais de transaction 0,17 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DPAM L Patrimonial Fund E
1,48%
6,30%
0,79%
5,44%
Meilleur fonds – meilleure notation Latgoo 1 C
6,27%
13,70%
29,99%
14,34%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Indosuez Allocation
1,00%
6,02%
7,38%
5,50%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LCL Compensation Carbone Multi Str P Acc
2,73%
7,24%
2,05%
5,54%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fonds Jehan DR-EUR
1,08%
6,21%
3,29%
5,34%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
6,64%
11,23%
11,98%
13,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.