Historique base 100 du 25/04/2021 au 24/04/2024

Schroder Gbl Multi-Asset Bal A Acc SEK H
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,40 % 0,17 %
Perf. 4 semaines -2,31 % -1,01 %
Perf. 1er janvier -3,06 % 2,82 %
Perf. 1 an 1,00 % 7,43 %
Perf. 3 ans -11,99 % 2,09 %
Perf. 5 ans 5,86 % 14,90 %
Perf. 8 ans -7,56 % 25,72 %
Perf. 10 ans -7,48 % 35,51 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,36 % 7,64 %
Perf. 2022 -16,08 % -12,05 %
Perf. 2021 5,56 % 9,86 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -2,58 % 1,53 %
Volatilité 12,06 % 6,19 %
Sharpe -0,32 0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 222 / 1683 1
3 mois 1034 / 1665 3
6 mois 586 / 1638 2
YTD 1034 / 1665 3
1 an 1255 / 1598 4
3 ans 700 / 1302 3
5 ans 423 / 1032 2
8 ans 418 / 662 3
10 ans 389 / 550 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,06 %
Moyen
Perte max -26,63 %
Moyen
DSR 8,93 %
Moyen
Beta baiss. 1,12
Moyen
VAR 95 -2,83 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,32
Moyen
Ratio d'info. -0,68
Mauvais
Sortino -0,43
Moyen
Omega 0,91
Moyen
Calmar -0,14
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/04/2024 11,53 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,87 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,63 %
Frais de gestion PRIIPS 1,59 %
Frais de transaction 0,36 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schroder Gbl Multi-Asset Bal A Acc SEK H
-3,06%
1,00%
-11,99%
12,06%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
7,87%
13,85%
13,99%
13,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.