Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Franklin U.S. Government I MDis JPY-H1
Oblig. USD Diversifiées
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,98 % 0,87 %
Perf. 4 semaines -2,32 % 1,41 %
Perf. 1er janvier -8,77 % 1,62 %
Perf. 1 an -17,51 % 2,39 %
Perf. 3 ans -35,77 % 0,19 %
Perf. 5 ans -35,62 % 4,38 %
Perf. 8 ans -39,56 % 9,75 %
Perf. 10 ans -28,40 % 37,58 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -11,66 % 1,44 %
Perf. 2022 -18,96 % -7,64 %
Perf. 2021 -5,46 % 5,93 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -13,15 % -0,18 %
Volatilité 11,97 % 6,49 %
Sharpe -1,20 -0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 80 / 145 3
3 mois 118 / 144 4
6 mois 92 / 137 3
YTD 118 / 144 4
1 an 104 / 131 4
3 ans 99 / 119 4
5 ans 81 / 95 4
8 ans 54 / 62 4
10 ans 48 / 52 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,97 %
Mauvais
Perte max -36,88 %
Très mauvais
DSR 9,49 %
Moyen
Beta baiss. 0,61
Moyen
VAR 95 -3,05 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -1,20
Très mauvais
Ratio d'info. -1,39
Très mauvais
Sortino -1,52
Très mauvais
Omega 0,64
Très mauvais
Calmar -0,39
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/02/2024 79,47 K€
Variation de l'actif 3 mois -0,84 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,6 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Franklin U.S. Government I MDis JPY-H1
-8,77%
-17,51%
-35,77%
11,97%
Meilleur fonds – meilleure notation AB Mortgage Income A2
7,36%
15,77%
28,49%
7,53%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AB Mortgage Income A2
7,36%
15,77%
28,49%
7,53%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
2,85%
6,20%
1,65%
7,64%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CSIF (Lux) CSI Bd Gov USD Blue DB USD
1,08%
0,39%
1,12%
8,16%
ETF WT $ Float Rate Treas Bd ETF
4,63%
7,25%
19,55%
7,42%
Fonds le plus consulté NIF Dublin LS Multisect Inc Fd R/A EUR
1,75%
4,37%
3,46%
6,86%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Diversifiées est : ICE BofA US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US Broad Market Index.