Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

DWS Top Dividend CHF LCH (P)
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,74 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 0,13 % 3,07 %
Perf. 1er janvier -2,24 % 7,30 %
Perf. 1 an 7,71 % 19,34 %
Perf. 3 ans 24,49 % 24,12 %
Perf. 5 ans 32,04 % 50,70 %
Perf. 8 ans 42,49 % 84,66 %
Perf. 10 ans 81,24 % 118,13 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,84 % 12,69 %
Perf. 2022 1,37 % -8,33 %
Perf. 2021 20,62 % 24,88 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 8,71 % 8,88 %
Volatilité 10,89 % 10,30 %
Sharpe 0,70 0,75

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 95 / 121 4
3 mois 112 / 121 4
6 mois 111 / 121 4
YTD 104 / 121 4
1 an 115 / 120 4
3 ans 65 / 84 4
5 ans 65 / 69 4
8 ans 53 / 55 4
10 ans 37 / 45 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,89 %
Très bon
Perte max -11,21 %
Très bon
DSR 7,45 %
Très bon
Beta baiss. 0,47
Très bon
VAR 95 -2,41 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,70
Mauvais
Ratio d'info. -0,33
Moyen
Sortino 1,02
Mauvais
Omega 1,30
Mauvais
Calmar 0,67
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 47,12 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,48 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,61 %
Frais de gestion PRIIPS 1,6 %
Frais de transaction 0,13 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DWS Top Dividend CHF LCH (P)
-2,24%
7,71%
24,49%
10,89%
Meilleur fonds – meilleure notation FF Global Equity Income Fund A Acc USD
8,20%
19,41%
37,07%
10,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNY Mellon Gbl Eq Income EUR G Acc
4,71%
11,80%
30,54%
10,18%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNY Mellon Gbl Eq Income EUR G Acc
4,71%
11,80%
30,54%
10,18%
ETF iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc CHF
6,91%
23,20%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.