Historique base 100 du 16/04/2021 au 15/04/2024

UBS (Lux) EF Tech Opp $ (EUR H) P-acc
Act. Sect. Technologies
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,99 % -1,53 %
Perf. 4 semaines -1,03 % -0,32 %
Perf. 1er janvier 7,35 % 7,04 %
Perf. 1 an 39,81 % 28,11 %
Perf. 3 ans -7,14 % 6,75 %
Perf. 5 ans 66,95 % 80,18 %
Perf. 8 ans 184,60 % 203,11 %
Perf. 10 ans 226,59 % 319,33 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 48,15 % 33,06 %
Perf. 2022 -42,56 % -32,10 %
Perf. 2021 14,25 % 22,33 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 1,03 % 4,45 %
Volatilité 26,70 % 18,82 %
Sharpe -0,01 0,17

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 55 / 262 1
3 mois 32 / 261 1
6 mois 14 / 260 1
YTD 32 / 261 1
1 an 21 / 251 1
3 ans 69 / 182 2
5 ans 34 / 107 2
8 ans 21 / 53 2
10 ans 17 / 39 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 26,70 %
Mauvais
Perte max -47,08 %
Moyen
DSR 18,25 %
Moyen
Beta baiss. 1,10
Très mauvais
VAR 95 -5,95 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,01
Moyen
Ratio d'info. -1,13
Très mauvais
Sortino -0,01
Moyen
Omega 1,03
Moyen
Calmar 0,00
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2024 49,19 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,21 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,67 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,17 %
Frais de gestion PRIIPS 2,1 %
Frais de transaction 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS (Lux) EF Tech Opp $ (EUR H) P-acc
7,35%
39,81%
-7,14%
26,70%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
15,56%
54,25%
72,66%
21,40%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Bluebox Global Technology Fund A USD C
13,30%
45,03%
38,68%
24,40%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Xtrackers MSCI Europ InforTech ESG ETF1C
10,84%
29,40%
25,64%
23,90%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GS Gb Future Tech Leader Eq Pf Base Acc
5,79%
24,95%
-12,69%
24,04%
ETF Xtrackers Harvest MSCI China Tech100 ETF -
-0,34%
-17,41%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Technologies est : MSCI World Information Tech NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Information Tech NR.