Fonds dissous le 05/04/2023

Historique base 100 du 05/04/2020 au 04/04/2023

Julius Baer Strategy Balanced (CHF) K
Alloc Equilibrée autre dev.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 04/04/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,22 % 0,04 %
Perf. 4 semaines 0,00 % 0,84 %
Perf. 1er janvier - -
Perf. 1 an -5,25 % -6,96 %
Perf. 3 ans 20,46 % 18,96 %
Perf. 5 ans 27,35 % 17,02 %
Perf. 8 ans 14,88 % 8,81 %
Perf. 10 ans 53,99 % 41,73 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -9,48 % -13,57 %
Perf. 2021 13,76 % 12,45 %
Perf. 2020 4,45 % 2,72 %
Données
Perf. annualisée - -
Volatilité - -
Sharpe - -

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance

Rang Quartile
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
YTD - -
1 an - -
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

Impossible de récupérer les données.

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité
-
Perte max
-
DSR
-
Beta baiss. 0
-
VAR 95 -
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe -
-
Ratio d'info. -
-
Sortino -
-
Omega -
-
Calmar -
-

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/04/2023 10,63 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,43 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 3 %
Gestion 0,85 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,23 %
Frais de gestion PRIIPS 1,21 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Julius Baer Strategy Balanced (CHF) K -
-
-5,25%
20,46%
-
Meilleur fonds – meilleure notation CSIF 2 Systematic Ind Balanced CHF B CHF
-1,24%
7,43%
12,59%
8,49%
Fonds le plus consulté UBS (L) Strtgy Balncd Sust (CHF) P-acc
-3,40%
4,38%
3,35%
8,93%
Fonds dissous le 05/04/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.