Fonds dissous le 05/04/2023

Historique base 100 du 05/04/2020 au 04/04/2023

Julius Baer Strategy Balanced (EUR) C
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 04/04/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,15 % -0,08 %
Perf. 4 semaines 0,04 % 0,23 %
Perf. 1er janvier - -
Perf. 1 an -4,55 % -6,66 %
Perf. 3 ans 21,57 % 13,54 %
Perf. 5 ans 15,19 % 7,44 %
Perf. 8 ans 14,56 % 7,76 %
Perf. 10 ans 37,86 % 31,89 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -11,91 % -13,18 %
Perf. 2021 10,92 % 9,26 %
Perf. 2020 3,41 % 2,52 %
Données
Perf. annualisée - -
Volatilité - -
Sharpe - -

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance

Rang Quartile
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
YTD - -
1 an - -
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

Impossible de récupérer les données.

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité
-
Perte max
-
DSR
-
Beta baiss. 0
-
VAR 95 -
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe -
-
Ratio d'info. -
-
Sortino -
-
Omega -
-
Calmar -
-

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/04/2023 3,51 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,32 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 3 %
Gestion 0,85 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,19 %
Frais de gestion PRIIPS 1,17 %
Frais de transaction 0,13 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Julius Baer Strategy Balanced (EUR) C -
-
-4,55%
21,57%
-
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
5,32%
14,86%
16,56%
8,59%
Fonds dissous le 05/04/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.