Historique base 100 du 01/02/2021 au 31/01/2024

Julius Baer Strategy Income (EUR) K
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 31/01/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,19 % 0,07 %
Perf. 4 semaines 0,87 % 0,58 %
Perf. 1er janvier 0,62 % 0,26 %
Perf. 1 an 5,77 % 4,40 %
Perf. 3 ans 2,05 % -0,85 %
Perf. 5 ans 13,08 % 6,45 %
Perf. 8 ans 16,47 % 8,96 %
Perf. 10 ans 22,62 % 15,70 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,20 % 6,57 %
Perf. 2022 -11,39 % -10,90 %
Perf. 2021 5,86 % 4,16 %
Données
Perf. annualisée - -
Volatilité - -
Sharpe - -

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance

Rang Quartile
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
YTD - -
1 an - -
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

Impossible de récupérer les données.

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité
-
Perte max
-
DSR
-
Beta baiss. 0
-
VAR 95 -
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe -
-
Ratio d'info. -
-
Sortino -
-
Omega -
-
Calmar -
-

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/01/2024 44,57 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,47 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 3 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,14 %
Frais de gestion PRIIPS 1,12 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Julius Baer Strategy Income (EUR) K -
0,62%
5,77%
2,05%
-
Meilleur fonds – meilleure notation Resp Lux Micro and SME Finance Ldrs I
2,91%
4,79%
26,94%
7,95%
ETF LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac
1,00%
5,23%
-5,43%
5,95%
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
-0,33%
7,43%
-3,34%
6,87%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie et son allocation d'actifs ne sont pas calculés car l'historique du fonds est insuffisant. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.