Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

AXA IM Global Strategy 30/70 V5
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,09 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 1,35 % 1,15 %
Perf. 1er janvier 1,71 % 1,63 %
Perf. 1 an 6,15 % 6,78 %
Perf. 3 ans -2,85 % -0,49 %
Perf. 5 ans 1,04 % 6,06 %
Perf. 8 ans 5,93 % 9,77 %
Perf. 10 ans 14,04 % 16,29 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,36 % 6,57 %
Perf. 2022 -12,49 % -10,90 %
Perf. 2021 3,42 % 4,16 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -0,86 % -0,19 %
Volatilité 4,79 % 4,19 %
Sharpe -0,41 -0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 203 / 510 2
3 mois 278 / 505 3
6 mois 343 / 502 3
YTD 257 / 507 3
1 an 173 / 485 2
3 ans 265 / 385 3
5 ans 245 / 293 4
8 ans 139 / 180 4
10 ans 92 / 133 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,79 %
Bon
Perte max -13,57 %
Moyen
DSR 3,49 %
Bon
Beta baiss. 0,52
Bon
VAR 95 -1,09 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,41
Mauvais
Ratio d'info. -0,49
Moyen
Sortino -0,57
Mauvais
Omega 0,87
Mauvais
Calmar -0,14
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 13,43 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,76 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,55 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,9 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA IM Global Strategy 30/70 V5
1,71%
6,15%
-2,85%
4,79%
Meilleur fonds – meilleure notation Resp Lux Micro and SME Finance Ldrs I
2,91%
4,79%
26,94%
7,95%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Flossbach von Storch Multi Asset Def ET
2,04%
6,66%
1,85%
4,98%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DB Conservative SAA (EUR) SC
1,96%
7,71%
-1,69%
4,77%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Neuflize Income € F
-0,36%
4,55%
-8,98%
4,84%
ETF BlackRock ESG Multi-Ass Cons Ptf ETF H $
2,64%
4,46%
-
-
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
-0,33%
7,43%
-3,34%
6,87%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.