Historique base 100 du 16/04/2021 au 15/04/2024

UBS Bd Fd CHF Flexible I-A1-acc
Oblig. Franc Suisse
ICE BofA Switzerland Government Index

Performance

Perf. 15/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,19 % -0,22 %
Perf. 4 semaines -0,35 % -0,51 %
Perf. 1er janvier -3,72 % -4,43 %
Perf. 1 an 7,60 % 5,51 %
Perf. 3 ans 9,38 % 6,29 %
Perf. 5 ans 14,33 % 9,73 %
Perf. 8 ans 10,23 % 3,85 %
Perf. 10 ans 29,19 % 20,48 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,25 % 11,94 %
Perf. 2022 -6,17 % -5,97 %
Perf. 2021 3,71 % 2,68 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 2,95 % 2,07 %
Volatilité 6,68 % 7,03 %
Sharpe 0,25 0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 49 / 112 2
3 mois 17 / 111 1
6 mois 44 / 111 2
YTD 17 / 111 1
1 an 31 / 109 2
3 ans 36 / 101 2
5 ans 33 / 89 2
8 ans 26 / 64 2
10 ans 20 / 56 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,68 %
Bon
Perte max -11,82 %
Moyen
DSR 4,81 %
Bon
Beta baiss. 0,65
Moyen
VAR 95 -1,57 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,25
Bon
Ratio d'info. 0,17
Moyen
Sortino 0,35
Bon
Omega 1,11
Bon
Calmar 0,14
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2024 30,03 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,22 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 0,37 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,41 %
Frais de gestion PRIIPS 0,43 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS Bd Fd CHF Flexible I-A1-acc
-3,72%
7,60%
9,38%
6,68%
Meilleur fonds – meilleure notation Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (CHF) I
-4,33%
3,13%
12,60%
5,84%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Pictet CHF Bonds P CHF Acc
-3,83%
7,45%
8,07%
6,79%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JSS Sust. Bond CHF P CHF Dist
-4,15%
5,95%
7,70%
6,65%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vontobel Sust Swiss Franc Bond G CHF
-3,90%
6,39%
7,34%
6,97%
ETF UBS SBI Foreign AAA-BBB5-10 ESG CHF Adis
-4,17%
7,80%
5,58%
8,18%
Fonds le plus consulté Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (CHF) I
-4,33%
3,13%
12,60%
5,84%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Franc Suisse est : ICE BofA Switzerland Government Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Switzerland Government Index.