Historique base 100 du 16/04/2021 au 15/04/2024

GS US Equity Income X Dis(Q) EUR (h i)
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,70 % -0,58 %
Perf. 4 semaines -1,93 % 1,26 %
Perf. 1er janvier 5,13 % 7,87 %
Perf. 1 an 17,21 % 17,57 %
Perf. 3 ans 21,77 % 29,89 %
Perf. 5 ans 42,80 % 59,80 %
Perf. 8 ans 75,49 % 111,10 %
Perf. 10 ans 74,16 % 180,91 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,50 % 7,59 %
Perf. 2022 -6,29 % -2,63 %
Perf. 2021 19,57 % 34,97 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 9,17 % 10,38 %
Volatilité 13,49 % 12,49 %
Sharpe 0,59 0,73

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 65 / 65 4
3 mois 13 / 64 1
6 mois 20 / 64 2
YTD 13 / 64 1
1 an 13 / 63 1
3 ans 5 / 53 1
5 ans 14 / 47 2
8 ans 9 / 33 1
10 ans 12 / 23 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,49 %
Très bon
Perte max -17,35 %
Très bon
DSR 9,00 %
Très bon
Beta baiss. 1,10
Bon
VAR 95 -3,48 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,59
Très bon
Ratio d'info. -0,22
Moyen
Sortino 0,88
Très bon
Omega 1,26
Très bon
Calmar 0,45
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2024 792,08 K€
Variation de l'actif 3 mois 25,82 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,32 %
Frais de gestion PRIIPS 2,32 %
Frais de transaction 0,25 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
GS US Equity Income X Dis(Q) EUR (h i)
5,13%
17,21%
21,77%
13,49%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
7,89%
16,09%
48,40%
14,09%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent T.Rowe Price US Slct Value Eq A USD Cap
10,58%
19,50%
38,75%
12,30%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPMF US Value A Acc USD
8,57%
16,42%
32,67%
12,30%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher T.Rowe Price US L/C Value Eq I USD Cap
10,22%
18,64%
32,59%
12,01%
ETF SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
7,23%
19,09%
22,50%
15,21%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
6,04%
15,76%
44,16%
18,00%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.