Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

UBS US Tot Yild Sust USD EUR H P-dist
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,22 % -0,28 %
Perf. 4 semaines 2,49 % 2,54 %
Perf. 1er janvier 6,56 % 10,49 %
Perf. 1 an 25,52 % 28,80 %
Perf. 3 ans 22,75 % 34,47 %
Perf. 5 ans 53,90 % 85,97 %
Perf. 8 ans 78,23 % 157,07 %
Perf. 10 ans 71,67 % 239,99 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,51 % 19,18 %
Perf. 2022 -15,20 % -15,79 %
Perf. 2021 30,91 % 33,11 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 8,91 % 11,89 %
Volatilité 16,98 % 13,90 %
Sharpe 0,46 0,77

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 411 / 518 4
3 mois 407 / 513 4
6 mois 395 / 503 4
YTD 388 / 515 4
1 an 357 / 494 3
3 ans 51 / 399 1
5 ans 254 / 333 4
8 ans 183 / 240 4
10 ans 124 / 193 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,98 %
Mauvais
Perte max -25,14 %
Très bon
DSR 11,14 %
Bon
Beta baiss. 1,09
Bon
VAR 95 -4,06 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,46
Très bon
Ratio d'info. -0,65
Mauvais
Sortino 0,70
Très bon
Omega 1,20
Bon
Calmar 0,31
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 5,13 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,31 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,61 %
Frais de gestion PRIIPS 1,61 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS US Tot Yild Sust USD EUR H P-dist
6,56%
25,52%
22,75%
16,98%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
25,79%
53,02%
83,06%
15,91%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
14,92%
37,47%
55,16%
15,10%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
11,03%
31,96%
53,91%
15,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
10,59%
29,17%
37,74%
14,81%
ETF Fidelity US Quality Income ETF USD Acc H
7,62%
26,53%
25,90%
17,26%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
15,23%
38,64%
56,51%
13,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.