Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

UBAM 30 Global Leaders Equity IHC EUR
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,84 % -0,21 %
Perf. 4 semaines -1,58 % 1,30 %
Perf. 1er janvier 3,78 % 7,46 %
Perf. 1 an 13,48 % 16,75 %
Perf. 3 ans 11,80 % 15,18 %
Perf. 5 ans 56,10 % 50,43 %
Perf. 8 ans 113,18 % 96,15 %
Perf. 10 ans 144,20 % 132,91 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 16,18 % 14,17 %
Perf. 2022 -23,46 % -16,41 %
Perf. 2021 32,72 % 23,28 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 5,99 % 5,83 %
Volatilité 16,65 % 11,60 %
Sharpe 0,28 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 1732 / 1932 4
3 mois 1279 / 1925 3
6 mois 888 / 1885 2
YTD 1279 / 1924 3
1 an 936 / 1799 3
3 ans 348 / 1375 2
5 ans 153 / 932 1
8 ans 63 / 610 1
10 ans 27 / 482 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,65 %
Mauvais
Perte max -29,50 %
Mauvais
DSR 11,21 %
Mauvais
Beta baiss. 1,04
Mauvais
VAR 95 -3,74 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,28
Bon
Ratio d'info. -0,62
Mauvais
Sortino 0,42
Bon
Omega 1,13
Bon
Calmar 0,16
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 57,37 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,16 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,46 %
Frais de gestion PRIIPS 1,46 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBAM 30 Global Leaders Equity IHC EUR
3,78%
13,48%
11,80%
16,65%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
10,96%
29,65%
82,29%
26,90%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent G Fund - Global Disruption NC
11,70%
32,11%
51,70%
16,14%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation TCW Global Premier Sust Equities AU
9,61%
29,13%
35,84%
14,92%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher M&G Lux Global Maxima Fund CI USD Acc
6,65%
20,75%
23,32%
15,18%
ETF iShares MSCI Wrld ESG Screen ETF Acc JPY
9,93%
25,29%
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
9,04%
24,51%
18,17%
13,88%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.