Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Solidarité CCFD Terre Solidaire
Alloc Prudente Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,25 % 0,27 %
Perf. 4 semaines 0,29 % 0,08 %
Perf. 1er janvier 0,58 % 0,50 %
Perf. 1 an 3,19 % 5,99 %
Perf. 3 ans -2,98 % 0,95 %
Perf. 5 ans 1,36 % 8,03 %
Perf. 8 ans 1,18 % 12,05 %
Perf. 10 ans 4,28 % 18,74 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,85 % 7,90 %
Perf. 2022 -8,22 % -10,09 %
Perf. 2021 0,95 % 5,05 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -0,79 % 0,65 %
Volatilité 2,76 % 4,27 %
Sharpe -0,74 -0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 98 / 160 3
3 mois 91 / 160 3
6 mois 119 / 160 3
YTD 91 / 160 3
1 an 133 / 156 4
3 ans 88 / 145 3
5 ans 74 / 130 3
8 ans 54 / 93 3
10 ans 44 / 82 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,76 %
Très bon
Perte max -8,64 %
Très bon
DSR 2,10 %
Très bon
Beta baiss. 0,29
Très bon
VAR 95 -0,68 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,74
Très mauvais
Ratio d'info. 0,08
Moyen
Sortino -0,97
Mauvais
Omega 0,77
Mauvais
Calmar -0,23
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 24,88 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,23 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 0,88 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,24 %
Frais de gestion PRIIPS 1,31 %
Frais de transaction 0,13 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Solidarité CCFD Terre Solidaire
0,58%
3,19%
-2,98%
2,76%
Meilleur fonds – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Andante P CHF
-2,76%
7,63%
11,32%
8,85%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Bati Prudent
1,54%
5,25%
3,83%
2,68%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SG Solidarite Les Restaurants Du Cœur
0,45%
3,29%
-1,96%
2,77%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Bati Prudent
1,54%
5,25%
3,83%
2,68%
Fonds le plus consulté Villiers Sérénité
1,49%
6,74%
-3,14%
6,05%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.