Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

JPMF US Aggregate Bond A Mth USD
Oblig. USD Diversifiées
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,24 % 0,12 %
Perf. 4 semaines 0,42 % 0,55 %
Perf. 1er janvier 0,34 % 1,22 %
Perf. 1 an -0,68 % 1,66 %
Perf. 3 ans -1,89 % -0,72 %
Perf. 5 ans 2,57 % 3,13 %
Perf. 8 ans 5,92 % 8,00 %
Perf. 10 ans 38,44 % 36,74 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 0,79 % 1,44 %
Perf. 2022 -7,53 % -7,64 %
Perf. 2021 6,18 % 5,93 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 0,09 % 0,21 %
Volatilité 7,47 % 6,50 %
Sharpe -0,14 -0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 60 / 144 2
3 mois 71 / 140 3
6 mois 74 / 135 3
YTD 64 / 144 2
1 an 69 / 129 3
3 ans 60 / 118 3
5 ans 47 / 93 2
8 ans 32 / 62 3
10 ans 25 / 52 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,47 %
Bon
Perte max -12,78 %
Bon
DSR 5,22 %
Bon
Beta baiss. 0,77
Bon
VAR 95 -1,60 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,14
Moyen
Ratio d'info. -0,15
Moyen
Sortino -0,20
Moyen
Omega 0,96
Moyen
Calmar -0,08
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 228,39 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,49 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0,5 %
Gestion 0,9 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,1 %
Frais de gestion PRIIPS 1,1 %
Frais de transaction 0,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPMF US Aggregate Bond A Mth USD
0,34%
-0,68%
-1,89%
7,47%
Meilleur fonds – meilleure notation AB Mortgage Income A2
5,05%
12,36%
24,71%
7,55%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AB Mortgage Income A2
5,05%
12,36%
24,71%
7,55%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
1,80%
3,88%
-0,12%
7,66%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher T.Rowe Price US Aggregate Bd Jd USD Dis
0,31%
-2,64%
-8,46%
7,81%
ETF Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF1D
-0,79%
-5,09%
-9,64%
8,39%
Fonds le plus consulté NIF Dublin LS Multisect Inc Fd R/A EUR
2,15%
4,35%
4,11%
6,91%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Diversifiées est : ICE BofA US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US Broad Market Index.