Historique base 100 du 17/04/2021 au 16/04/2024

CA Brio Patrimoine (C)
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,88 % -0,56 %
Perf. 4 semaines -1,45 % -0,16 %
Perf. 1er janvier 1,02 % 2,72 %
Perf. 1 an 6,91 % 7,10 %
Perf. 3 ans -5,26 % 1,73 %
Perf. 5 ans 8,73 % 15,26 %
Perf. 8 ans 12,61 % 26,56 %
Perf. 10 ans 17,07 % 36,43 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,84 % 7,64 %
Perf. 2022 -17,14 % -12,05 %
Perf. 2021 8,09 % 9,87 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -0,46 % 1,53 %
Volatilité 7,73 % 6,19 %
Sharpe -0,22 0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 633 / 1682 2
3 mois 836 / 1665 3
6 mois 422 / 1639 2
YTD 836 / 1665 3
1 an 666 / 1598 2
3 ans 975 / 1302 3
5 ans 616 / 1033 3
8 ans 457 / 664 3
10 ans 397 / 552 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,73 %
Moyen
Perte max -19,17 %
Mauvais
DSR 5,62 %
Moyen
Beta baiss. 0,98
Mauvais
VAR 95 -2,02 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,22
Mauvais
Ratio d'info. -1,09
Très mauvais
Sortino -0,30
Mauvais
Omega 0,93
Mauvais
Calmar -0,09
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/04/2024 185,13 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,40 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,55 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CA Brio Patrimoine (C)
1,02%
6,91%
-5,26%
7,73%
Meilleur fonds – meilleure notation Latgoo 1 C
6,27%
13,70%
29,99%
14,34%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
4,85%
14,16%
25,97%
7,60%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
2,95%
9,44%
7,36%
7,49%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Multipar Diversifié Equilibré I
1,82%
7,70%
4,89%
7,92%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
6,64%
11,23%
11,98%
13,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.