Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Yield Sustainable (USD) - K-1-acc - USD
Alloc Prudente USD
25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,68 % 0,55 %
Perf. 4 semaines 1,88 % 2,00 %
Perf. 1er janvier 4,86 % 3,45 %
Perf. 1 an 9,82 % 7,09 %
Perf. 3 ans 10,41 % 2,99 %
Perf. 5 ans 21,78 % 10,46 %
Perf. 8 ans 40,05 % 22,79 %
Perf. 10 ans 78,62 % 45,85 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,55 % 3,55 %
Perf. 2022 -8,46 % -7,97 %
Perf. 2021 14,60 % 9,09 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 3,98 % 1,27 %
Volatilité 6,94 % 5,22 %
Sharpe 0,41 0,03

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 15 / 51 2
3 mois 11 / 51 1
6 mois 11 / 51 1
YTD 6 / 51 1
1 an 19 / 51 2
3 ans 9 / 21 2
5 ans 9 / 21 2
8 ans 5 / 14 2
10 ans 3 / 9 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,94 %
Moyen
Perte max -9,86 %
Bon
DSR 4,73 %
Bon
Beta baiss. 0,95
Mauvais
VAR 95 -1,60 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,41
Moyen
Ratio d'info. 0,02
Moyen
Sortino 0,60
Bon
Omega 1,16
Moyen
Calmar 0,29
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 89,97 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,41 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,72 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,01 %
Frais de gestion PRIIPS 1,01 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Yield Sustainable (USD) - K-1-acc - USD
4,86%
9,82%
10,41%
6,94%
Meilleur fonds – meilleure notation Syst Alloc Portfo Def (USD) P-4%-mdist
5,71%
9,01%
24,10%
6,95%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Syst Alloc Portfo Def (USD) P-4%-mdist
5,71%
9,01%
24,10%
6,95%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GS Global MA Conserv Pf Base (Acc)
4,55%
9,14%
8,18%
7,13%
Fonds le plus consulté PIMCO GIS Strategic Income E EUR h Inc
2,99%
10,98%
-0,79%
6,84%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente USD est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market.