Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Julius Baer Global Excellence Eq Kh CHF
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,58 % -0,21 %
Perf. 4 semaines -2,36 % 1,30 %
Perf. 1er janvier 2,79 % 7,46 %
Perf. 1 an 26,58 % 16,75 %
Perf. 3 ans 29,96 % 15,18 %
Perf. 5 ans 82,21 % 50,43 %
Perf. 8 ans 139,00 % 96,15 %
Perf. 10 ans 190,75 % 132,91 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 33,91 % 14,17 %
Perf. 2022 -25,96 % -16,41 %
Perf. 2021 32,50 % 23,28 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 11,85 % 5,83 %
Volatilité 19,02 % 11,60 %
Sharpe 0,56 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 1699 / 1932 4
3 mois 143 / 1925 1
6 mois 140 / 1885 1
YTD 143 / 1924 1
1 an 72 / 1799 1
3 ans 42 / 1375 1
5 ans 42 / 932 1
8 ans 22 / 610 1
10 ans 26 / 482 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,02 %
Très mauvais
Perte max -32,27 %
Mauvais
DSR 12,74 %
Mauvais
Beta baiss. 1,17
Très mauvais
VAR 95 -4,47 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,56
Très bon
Ratio d'info. 0,02
Moyen
Sortino 0,83
Très bon
Omega 1,24
Très bon
Calmar 0,33
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 96,70 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,09 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 3 %
Gestion 0,9 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,02 %
Frais de gestion PRIIPS 0,99 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Julius Baer Global Excellence Eq Kh CHF
2,79%
26,58%
29,96%
19,02%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
10,96%
29,65%
82,29%
26,90%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Fisher In Inst Gbl Develo Eq Fd USD
14,00%
34,09%
36,36%
17,45%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation GS Global Sustainable Equity X Cap EUR
6,42%
15,39%
18,06%
15,86%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher WB Global Leaders Fd R USD Acc
7,95%
17,96%
9,51%
17,22%
ETF Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR H Acc
6,49%
19,28%
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
9,04%
24,51%
18,17%
13,88%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.