Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

AXA WF US Cdt Shrt Dur IG A USD Acc
Oblig. USD Secteur Privé
ICE BofA US Corporate Index

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,17 % -0,16 %
Perf. 4 semaines 0,57 % 0,91 %
Perf. 1er janvier 2,67 % 1,31 %
Perf. 1 an 3,79 % 2,89 %
Perf. 3 ans 10,13 % 1,93 %
Perf. 5 ans 12,46 % 9,55 %
Perf. 8 ans 17,92 % 18,15 %
Perf. 10 ans 46,66 % 43,92 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 1,18 % 3,24 %
Perf. 2022 2,16 % -7,95 %
Perf. 2021 7,74 % 6,42 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 4,10 % 1,00 %
Volatilité 7,13 % 6,66 %
Sharpe 0,42 -0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 12 / 100 1
3 mois 72 / 100 3
6 mois 62 / 96 3
YTD 9 / 100 1
1 an 67 / 94 3
3 ans 7 / 87 1
5 ans 26 / 75 2
8 ans 18 / 33 3
10 ans 14 / 22 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,13 %
Bon
Perte max -12,88 %
Moyen
DSR 5,01 %
Bon
Beta baiss. 0,43
Très bon
VAR 95 -1,46 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,42
Très bon
Ratio d'info. 0,39
Moyen
Sortino 0,59
Très bon
Omega 1,19
Très bon
Calmar 0,23
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 67,64 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,62 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,87 %
Frais de gestion PRIIPS 0,88 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA WF US Cdt Shrt Dur IG A USD Acc
2,67%
3,79%
10,13%
7,13%
Meilleur fonds – meilleure notation iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD
3,86%
11,89%
24,46%
7,30%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD
3,86%
11,89%
24,46%
7,30%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SPDR Bloomberg SASB US Corp ESG ETF Acc
0,84%
2,80%
1,61%
8,35%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden USD Low Duration Cdt Fd USD Dis
2,34%
0,70%
2,96%
7,35%
ETF UBS BBGB MSCI US Liq Corp Sust H EUR A
-1,34%
1,40%
-13,43%
8,23%
Fonds le plus consulté iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD
3,86%
11,89%
24,46%
7,30%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Secteur Privé est : ICE BofA US Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US Corporate Index.