Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Lazard Patrimoine USD
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,24 % -0,16 %
Perf. 4 semaines 1,27 % 1,58 %
Perf. 1er janvier 4,90 % 3,92 %
Perf. 1 an 5,31 % 7,74 %
Perf. 3 ans 10,76 % -0,10 %
Perf. 5 ans 28,30 % 12,14 %
Perf. 8 ans 57,87 % 28,94 %
Perf. 10 ans 95,10 % 52,41 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -0,44 % 4,47 %
Perf. 2022 -5,61 % -11,86 %
Perf. 2021 21,38 % 9,16 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 5,01 % 0,29 %
Volatilité 7,49 % 6,26 %
Sharpe 0,52 -0,13

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 71 / 119 3
3 mois 67 / 119 3
6 mois 90 / 119 3
YTD 19 / 119 1
1 an 90 / 117 4
3 ans 15 / 96 1
5 ans 13 / 57 1
8 ans 2 / 31 1
10 ans 2 / 17 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,49 %
Bon
Perte max -12,47 %
Bon
DSR 5,13 %
Bon
Beta baiss. 0,63
Très bon
VAR 95 -1,79 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,52
Très bon
Ratio d'info. -0,38
Moyen
Sortino 0,76
Très bon
Omega 1,22
Très bon
Calmar 0,31
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 1,90 M€
Variation de l'actif 3 mois -22,17 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,48 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,29 %
Frais de gestion PRIIPS 2,28 %
Frais de transaction 0,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Patrimoine USD
4,90%
5,31%
10,76%
7,49%
Meilleur fonds – meilleure notation JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
4,64%
14,61%
24,78%
8,35%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Abrdn Diversified Inc X M Dis EUR
2,70%
6,45%
11,35%
7,48%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher T.Rowe Price Global Allocation I
6,25%
14,22%
15,04%
7,82%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
7,02%
12,70%
0,55%
13,27%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.