Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

BL Equities America BI
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,58 % -0,40 %
Perf. 4 semaines 0,96 % 1,94 %
Perf. 1er janvier 5,08 % 10,36 %
Perf. 1 an 16,71 % 26,64 %
Perf. 3 ans 20,43 % 30,70 %
Perf. 5 ans 67,90 % 80,22 %
Perf. 8 ans 147,44 % 158,98 %
Perf. 10 ans 254,62 % 249,46 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,50 % 19,17 %
Perf. 2022 -14,13 % -15,77 %
Perf. 2021 28,98 % 33,12 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 8,00 % 10,65 %
Volatilité 14,61 % 13,83 %
Sharpe 0,46 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 488 / 521 4
3 mois 506 / 518 4
6 mois 495 / 508 4
YTD 506 / 518 4
1 an 466 / 498 4
3 ans 352 / 419 4
5 ans 282 / 336 4
8 ans 185 / 244 4
10 ans 115 / 194 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,61 %
Bon
Perte max -18,17 %
Moyen
DSR 9,87 %
Bon
Beta baiss. 0,92
Bon
VAR 95 -3,58 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,46
Très mauvais
Ratio d'info. -1,23
Très mauvais
Sortino 0,68
Très mauvais
Omega 1,19
Très mauvais
Calmar 0,37
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 12,70 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,12 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,71 %
Frais de gestion PRIIPS 0,7 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BL Equities America BI
5,08%
16,71%
20,43%
14,61%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
12,44%
34,45%
47,12%
16,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
13,28%
33,81%
48,74%
14,99%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
11,51%
30,79%
49,95%
14,97%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
11,28%
27,42%
34,59%
14,76%
ETF UBS ETF MSCI USA Social Resp USD A-dis
8,55%
29,49%
37,30%
17,03%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
16,87%
39,42%
52,36%
13,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.