Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

FTGF Royce US Small Cap Opp X EUR Acc H
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,90 % 1,73 %
Perf. 4 semaines 3,49 % 3,14 %
Perf. 1er janvier 3,85 % 7,72 %
Perf. 1 an 18,71 % 20,01 %
Perf. 3 ans -0,26 % 12,51 %
Perf. 5 ans 68,40 % 67,21 %
Perf. 8 ans 125,12 % 144,12 %
Perf. 10 ans 88,06 % 201,27 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 16,23 % 12,13 %
Perf. 2022 -19,74 % -17,14 %
Perf. 2021 27,66 % 27,76 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 0,53 % 4,20 %
Volatilité 22,84 % 17,16 %
Sharpe -0,03 0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 34 / 88 2
3 mois 51 / 88 3
6 mois 60 / 88 3
YTD 58 / 88 3
1 an 70 / 87 4
3 ans 31 / 80 2
5 ans 12 / 60 1
8 ans 10 / 43 1
10 ans 28 / 34 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,84 %
Mauvais
Perte max -32,43 %
Moyen
DSR 16,29 %
Mauvais
Beta baiss. 1,25
Très mauvais
VAR 95 -5,49 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,03
Moyen
Ratio d'info. -0,55
Mauvais
Sortino -0,04
Moyen
Omega 1,02
Moyen
Calmar -0,02
Bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 13,28 M€
Variation de l'actif 3 mois 77,52 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,2 %
Frais de gestion PRIIPS 1,25 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
FTGF Royce US Small Cap Opp X EUR Acc H
3,85%
18,71%
-0,26%
22,84%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
5,29%
26,35%
32,69%
19,40%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
8,03%
29,22%
9,16%
21,34%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
8,03%
29,22%
9,16%
21,34%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Artemis US Smaller Companies FI Dis USD
16,90%
36,08%
11,63%
19,92%
ETF SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF CHF Acc
11,05%
25,73%
29,59%
16,30%
Fonds le plus consulté BL American Small & Mid Caps B
6,65%
12,16%
21,97%
15,91%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.