Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

Eres Montpensier Allocation Flexible H
Alloc Flexible Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 1,24 % 1,60 %
Perf. 1er janvier 0,68 % 3,17 %
Perf. 1 an 7,18 % 9,05 %
Perf. 3 ans 1,83 % 7,26 %
Perf. 5 ans 21,16 % 19,43 %
Perf. 8 ans 26,56 % 30,05 %
Perf. 10 ans 14,86 % 37,19 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,95 % 8,57 %
Perf. 2022 -14,50 % -11,19 %
Perf. 2021 8,54 % 11,13 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 0,42 % 2,47 %
Volatilité 10,15 % 7,30 %
Sharpe -0,07 0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 84 / 177 2
3 mois 92 / 177 3
6 mois 128 / 176 3
YTD 153 / 177 4
1 an 137 / 176 4
3 ans 108 / 164 3
5 ans 58 / 146 2
8 ans 61 / 116 3
10 ans 82 / 100 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,15 %
Mauvais
Perte max -20,84 %
Mauvais
DSR 7,28 %
Mauvais
Beta baiss. 0,93
Mauvais
VAR 95 -2,25 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,07
Mauvais
Ratio d'info. -0,40
Moyen
Sortino -0,10
Mauvais
Omega 1,00
Mauvais
Calmar -0,03
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 140,26 K€
Variation de l'actif 3 mois 42,61 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 2,39 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,5 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Eres Montpensier Allocation Flexible H
0,68%
7,18%
1,83%
10,15%
Meilleur fonds – meilleure notation Objectif Stratégie Long Terme
5,97%
11,87%
31,91%
10,99%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Label Dynamique ESR - F
7,56%
16,64%
21,56%
10,37%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sycomore Partners R
-0,37%
2,68%
2,53%
9,72%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vatel Flexible C
-4,93%
-7,96%
-9,34%
9,77%
Fonds le plus consulté Ginjer Actifs 360 A
4,34%
16,28%
21,74%
15,23%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.