Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

iShares Edge MSCI World Size Fac ETF USD
Act. Monde Ptes/Moy Cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,17 % 1,12 %
Perf. 4 semaines 3,97 % 3,36 %
Perf. 1er janvier 5,98 % 6,34 %
Perf. 1 an 17,20 % 17,06 %
Perf. 3 ans 13,54 % 10,46 %
Perf. 5 ans 41,28 % 51,92 %
Perf. 8 ans 81,91 % 95,98 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,67 % 12,02 %
Perf. 2022 -13,17 % -18,32 %
Perf. 2021 22,16 % 25,68 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 5,15 % 3,74 %
Volatilité 13,16 % 14,06 %
Sharpe 0,31 0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 67 / 80 4
3 mois 67 / 80 4
6 mois 54 / 78 3
YTD 54 / 80 3
1 an 28 / 70 2
3 ans 15 / 58 1
5 ans 33 / 36 4
8 ans 17 / 24 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,16 %
Très bon
Perte max -17,68 %
Très bon
DSR 8,95 %
Très bon
Beta baiss. 0,83
Très bon
VAR 95 -2,96 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,31
Bon
Ratio d'info. 0,13
Moyen
Sortino 0,45
Bon
Omega 1,13
Bon
Calmar 0,23
Bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 221,45 M€
Variation de l'actif 3 mois 36,26 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,3 %
Frais de gestion PRIIPS 0,3 %
Frais de transaction 0,02 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
iShares Edge MSCI World Size Fac ETF USD
5,98%
17,20%
13,54%
13,16%
Meilleur fonds – meilleure notation JHHF Global Smaller Companies A2 USD
13,63%
31,25%
35,02%
15,00%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent NIF (Lux) I VN Globl Smid Cap Eq R/A USD
7,47%
17,80%
18,62%
13,59%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Federated Hermes SDG Engag Eq F USD Acc
8,43%
24,09%
26,18%
14,53%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher NIF (Lux) I VN Globl Smid Cap Eq R/A USD
7,47%
17,80%
18,62%
13,59%
Fonds le plus consulté CT (Lux) Global Smaller Companies IE EUR
4,84%
16,07%
2,68%
19,31%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap NR.