Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Puissance K
Autres

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,76 % -0,04 %
Perf. 4 semaines -1,70 % 1,25 %
Perf. 1er janvier -0,34 % 4,06 %
Perf. 1 an 2,24 % 9,64 %
Perf. 3 ans 21,09 % 7,19 %
Perf. 5 ans 51,94 % 20,89 %
Perf. 8 ans 109,64 % 30,23 %
Perf. 10 ans 38,15 % 43,19 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 21,12 % 9,78 %
Perf. 2022 -7,35 % -10,86 %
Perf. 2021 24,31 % 10,01 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 8,78 % 2,50 %
Volatilité 21,11 % 6,19 %
Sharpe 0,36 0,20

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 488 / 3804 1
3 mois 2064 / 3675 3
6 mois 389 / 3453 1
YTD 2064 / 3675 3
1 an 2269 / 2895 4
3 ans 55 / 1247 1
5 ans 19 / 485 1
8 ans 8 / 149 1
10 ans 31 / 75 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,11 %
Très mauvais
Perte max -16,23 %
Moyen
DSR 15,07 %
Très mauvais
Beta baiss. 0
-
VAR 95 -4,49 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,36
Très bon
Ratio d'info. -
-
Sortino 0,50
Bon
Omega 1,20
Bon
Calmar 0,46
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 2,13 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,59 %
Frais maximum
Souscription 6 %
Rachat 5 %
Gestion 3 %
Surperformance Oui
Frais courants 3,51 %
Frais de gestion PRIIPS 4,3 %
Frais de transaction 0,4 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Puissance K -
-0,34%
2,24%
21,09%
21,11%
Meilleur fonds – meilleure notation Puissance K -
-0,34%
2,24%
21,09%
21,11%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers LPX Private Eq Sw UCITS ETF1C -
8,90%
44,18%
42,49%
22,75%
ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bd CHF H ETF -
-6,19%
4,11%
-7,33%
10,52%
Fonds le plus consulté Tikehau Financement Entrepr MACSF Invest -
0%
7,15%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Le comportement et son allocation d'actifs ne sont pas calculés pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.