Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Ossiam Shiller Barc US Sec Val TR 1C EUR
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,08 % -0,28 %
Perf. 4 semaines 2,11 % 2,54 %
Perf. 1er janvier 7,23 % 10,49 %
Perf. 1 an 25,87 % 28,80 %
Perf. 3 ans 46,92 % 34,47 %
Perf. 5 ans 104,44 % 85,97 %
Perf. 8 ans 210,69 % 157,07 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 23,92 % 19,18 %
Perf. 2022 -9,57 % -15,79 %
Perf. 2021 36,35 % 33,11 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 15,82 % 11,89 %
Volatilité 15,51 % 13,90 %
Sharpe 0,95 0,77

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 413 / 518 4
3 mois 450 / 513 4
6 mois 397 / 503 4
YTD 444 / 515 4
1 an 328 / 494 3
3 ans 47 / 399 1
5 ans 22 / 333 1
8 ans 3 / 240 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,51 %
Mauvais
Perte max -17,57 %
Moyen
DSR 10,25 %
Moyen
Beta baiss. 1,05
Moyen
VAR 95 -3,82 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,95
Bon
Ratio d'info. 0,19
Moyen
Sortino 1,43
Très bon
Omega 1,42
Très bon
Calmar 0,83
Bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 845,85 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,14 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,65 %
Frais de gestion PRIIPS 0,65 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ossiam Shiller Barc US Sec Val TR 1C EUR
7,23%
25,87%
46,92%
15,51%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
25,79%
53,02%
83,06%
15,91%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
14,92%
37,47%
55,16%
15,10%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
11,03%
31,96%
53,91%
15,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
10,59%
29,17%
37,74%
14,81%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
15,23%
38,64%
56,51%
13,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.