Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

UBS Factor MSCI EMU Prime Val EUR A-dis
Act. Zone Euro Value
MSCI EMU Value NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,39 % 0,51 %
Perf. 4 semaines 2,39 % 3,95 %
Perf. 1er janvier 4,33 % 6,64 %
Perf. 1 an 17,18 % 19,70 %
Perf. 3 ans 24,29 % 25,06 %
Perf. 5 ans 42,72 % 40,24 %
Perf. 8 ans 60,50 % 58,75 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,78 % 18,46 %
Perf. 2022 -8,08 % -9,20 %
Perf. 2021 19,01 % 20,99 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 8,87 % 8,58 %
Volatilité 15,11 % 15,08 %
Sharpe 0,51 0,49

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 7 / 13 2
3 mois 6 / 13 2
6 mois 10 / 13 3
YTD 6 / 13 2
1 an 6 / 13 2
3 ans 6 / 10 3
5 ans 2 / 10 1
8 ans 4 / 9 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,11 %
Moyen
Perte max -22,43 %
Très bon
DSR 11,08 %
Bon
Beta baiss. 0,86
Bon
VAR 95 -3,38 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,51
Moyen
Ratio d'info. -0,08
Moyen
Sortino 0,70
Moyen
Omega 1,24
Moyen
Calmar 0,34
Moyen

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 141,08 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,99 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,28 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,25 %
Frais de gestion PRIIPS 0,29 %
Frais de transaction 0,62 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS Factor MSCI EMU Prime Val EUR A-dis
4,33%
17,18%
24,29%
15,11%
Meilleur fonds – meilleure notation SSgA Eurozone Value Spotlight Fund P EUR
11,21%
28,37%
41,29%
14,20%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SG Actions Euro Rendement ISR C
9,04%
22,34%
27,17%
14,82%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Tocqueville Value Euro ISR R
6,30%
24,40%
29,77%
15,06%
Fonds le plus consulté Echiquier Value Euro A
1,00%
10,80%
22,59%
13,50%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Value est : MSCI EMU Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Value NR.