Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

LBPAM ISR Convertibles Europe E
Oblig. Convertibles Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,21 % 0,17 %
Perf. 4 semaines 1,46 % 1,51 %
Perf. 1er janvier 2,27 % 2,16 %
Perf. 1 an 4,73 % 6,03 %
Perf. 3 ans -2,73 % -5,80 %
Perf. 5 ans 5,01 % 1,20 %
Perf. 8 ans 14,46 % 4,28 %
Perf. 10 ans 13,47 % 6,36 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,78 % 5,44 %
Perf. 2022 -13,47 % -14,67 %
Perf. 2021 2,87 % 1,63 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -1,45 % -2,51 %
Volatilité 6,68 % 6,21 %
Sharpe -0,38 -0,58

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 17 / 56 2
3 mois 32 / 56 3
6 mois 31 / 56 3
YTD 20 / 56 2
1 an 35 / 55 3
3 ans 5 / 50 1
5 ans 9 / 49 1
8 ans 4 / 42 1
10 ans 5 / 35 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,68 %
Bon
Perte max -17,04 %
Très bon
DSR 5,02 %
Très bon
Beta baiss. 0,65
Bon
VAR 95 -1,55 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,38
Très bon
Ratio d'info. -0,87
Mauvais
Sortino -0,51
Très bon
Omega 0,89
Très bon
Calmar -0,15
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 54,40 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,44 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,196 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,99 %
Frais de gestion PRIIPS 0,96 %
Frais de transaction 0,23 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LBPAM ISR Convertibles Europe E
2,27%
4,73%
-2,73%
6,68%
Meilleur fonds – meilleure notation Ellipsis European Convertible J CHF-C
-2,96%
6,03%
1,83%
8,76%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Regard Convertibles Euro N
0,65%
4,16%
-2,03%
6,56%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Lazard Convertible Euro Moderato R
3,38%
6,66%
-3,62%
6,12%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Regard Convertibles Euro N
0,65%
4,16%
-2,03%
6,56%
ETF WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD H USD
4,94%
25,32%
4,46%
11,33%
Fonds le plus consulté Medi-Convertibles Responsable C/D
3,02%
10,10%
-1,92%
6,87%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.