Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Alken Small Cap Europe R
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,45 % 0,42 %
Perf. 4 semaines 7,19 % 1,65 %
Perf. 1er janvier 9,85 % 1,90 %
Perf. 1 an 22,79 % 7,05 %
Perf. 3 ans 54,24 % -4,37 %
Perf. 5 ans 67,35 % 31,12 %
Perf. 8 ans 96,14 % 58,27 %
Perf. 10 ans 129,91 % 84,10 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,46 % 7,46 %
Perf. 2022 5,95 % -24,48 %
Perf. 2021 30,35 % 23,46 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 14,05 % -1,20 %
Volatilité 16,00 % 14,71 %
Sharpe 0,81 -0,16

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 3 / 185 1
3 mois 69 / 184 2
6 mois 16 / 184 1
YTD 30 / 184 1
1 an 37 / 181 1
3 ans 1 / 170 1
5 ans 12 / 147 1
8 ans 12 / 110 1
10 ans 17 / 91 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,00 %
Moyen
Perte max -19,62 %
Très bon
DSR 10,61 %
Très bon
Beta baiss. 0,78
Bon
VAR 95 -3,47 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,81
Très bon
Ratio d'info. 1,17
Très bon
Sortino 1,22
Très bon
Omega 1,34
Très bon
Calmar 0,65
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 15,45 M€
Variation de l'actif 3 mois 15,38 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 3 %
Gestion 1,75 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,11 %
Frais de gestion PRIIPS 2,12 %
Frais de transaction 0,55 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Alken Small Cap Europe R
9,85%
22,79%
54,24%
16,00%
Meilleur fonds – meilleure notation Alken Small Cap Europe A
10,13%
22,64%
52,53%
16,02%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Liontrust GF Europ Small Comp A3 EUR Acc
12,64%
20,27%
23,63%
16,05%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Kempen (Lux) Sustain Europ S-C Fund A
2,88%
7,32%
5,89%
15,64%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Lupus alpha Dividend Champions C
-2,03%
-7,48%
-16,02%
16,11%
ETF iShares Edge MSCI Eurp Size Fctr ETF EUR
2,40%
13,97%
7,56%
15,89%
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
2,67%
7,70%
-9,77%
17,79%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.