Historique base 100 du 22/03/2021 au 21/03/2024

Epargne Solidaire
Oblig. Euro Diversifiées
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 21/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,08 % 0,14 %
Perf. 4 semaines 0,70 % 0,65 %
Perf. 1er janvier 0,87 % -0,07 %
Perf. 1 an 6,14 % 4,54 %
Perf. 3 ans 0,61 % -6,54 %
Perf. 5 ans 1,48 % -2,71 %
Perf. 8 ans 2,41 % -0,64 %
Perf. 10 ans 3,60 % 5,11 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,81 % 5,79 %
Perf. 2022 -5,52 % -11,28 %
Perf. 2021 -0,62 % -1,09 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 0,01 % -2,36 %
Volatilité 2,03 % 3,63 %
Sharpe -0,55 -0,96

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 87 / 413 1
3 mois 179 / 410 2
6 mois 97 / 403 1
YTD 103 / 412 1
1 an 94 / 382 1
3 ans 71 / 343 1
5 ans 73 / 290 1
8 ans 70 / 230 2
10 ans 101 / 210 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,03 %
Très bon
Perte max -7,45 %
Très bon
DSR 1,50 %
Très bon
Beta baiss. 0,28
Bon
VAR 95 -0,48 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,55
Bon
Ratio d'info. 0,98
Bon
Sortino -0,74
Bon
Omega 0,81
Bon
Calmar -0,15
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/03/2024 4,84 M€
Variation de l'actif 3 mois -22,64 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 0,6 %
Frais de gestion PRIIPS Néant
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Epargne Solidaire
0,87%
6,14%
0,61%
2,03%
Meilleur fonds – meilleure notation NB Euro Bond Abs RetFund I EUR
2,28%
9,81%
7,38%
3,28%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Confiance Solidaire C
1,03%
5,94%
0,56%
1,99%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Indosuez Sérénité Plus P-C
0,64%
6,32%
0,61%
2,13%
ETF BNPP Easy € Cp Bd SRI Fos Free Ult Dr Pr -
0,93%
-
-
-
Fonds le plus consulté EdR Fd Bond Allocation A EUR
-0,50%
7,67%
-3,48%
4,99%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Diversifiées est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.