Historique base 100 du 19/04/2021 au 18/04/2024

Optigest Monde C
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 18/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,68 % -0,35 %
Perf. 4 semaines -3,70 % -2,68 %
Perf. 1er janvier 11,51 % 5,01 %
Perf. 1 an 25,68 % 12,93 %
Perf. 3 ans 9,95 % 11,53 %
Perf. 5 ans 52,65 % 46,26 %
Perf. 8 ans 116,57 % 87,27 %
Perf. 10 ans 137,97 % 124,89 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 27,71 % 14,17 %
Perf. 2022 -28,70 % -16,42 %
Perf. 2021 17,06 % 23,28 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 5,56 % 5,82 %
Volatilité 15,97 % 11,60 %
Sharpe 0,27 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 1718 / 1931 4
3 mois 98 / 1924 1
6 mois 127 / 1885 1
YTD 98 / 1924 1
1 an 163 / 1799 1
3 ans 799 / 1375 3
5 ans 362 / 932 2
8 ans 149 / 610 1
10 ans 202 / 482 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,97 %
Très mauvais
Perte max -33,22 %
Très mauvais
DSR 11,09 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,10
Très mauvais
VAR 95 -3,69 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,27
Mauvais
Ratio d'info. -0,81
Mauvais
Sortino 0,39
Mauvais
Omega 1,11
Mauvais
Calmar 0,13
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/04/2024 86,58 M€
Variation de l'actif 3 mois 11,65 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 2,2 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,49 %
Frais de gestion PRIIPS 1,18 %
Frais de transaction 2,28 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Optigest Monde C
11,51%
25,68%
9,95%
15,97%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
6,84%
21,80%
71,75%
26,90%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent G Fund - Global Disruption NC
8,31%
26,49%
42,89%
16,14%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JH Global Sustainable Equity A Hg Acc
4,84%
12,62%
8,14%
15,29%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher M&G Lux Global Maxima Fund CI USD Acc
2,97%
15,92%
18,00%
15,18%
ETF Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF -
8,65%
22,02%
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
6,77%
20,16%
14,48%
13,88%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.