Historique base 100 du 12/04/2021 au 11/04/2024

Obligations 5-7 M C/D
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 11/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,24 % 0,12 %
Perf. 4 semaines 0,18 % 0,09 %
Perf. 1er janvier 1,79 % 0,41 %
Perf. 1 an 10,67 % 4,20 %
Perf. 3 ans 5,80 % -2,87 %
Perf. 5 ans 21,10 % 1,67 %
Perf. 8 ans 47,54 % 5,88 %
Perf. 10 ans 56,87 % 17,21 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,30 % 4,94 %
Perf. 2022 -8,46 % -9,38 %
Perf. 2021 2,64 % 1,87 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 2,12 % -0,80 %
Volatilité 5,77 % 3,58 %
Sharpe 0,15 -0,57

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 149 / 1064 1
3 mois 350 / 1054 2
6 mois 155 / 1041 1
YTD 350 / 1054 2
1 an 93 / 971 1
3 ans 120 / 798 1
5 ans 33 / 596 1
8 ans 7 / 369 1
10 ans 16 / 275 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,77 %
Moyen
Perte max -90,98 %
Très mauvais
DSR 4,33 %
Moyen
Beta baiss. 0,32
Très bon
VAR 95 -1,46 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,15
Très bon
Ratio d'info. 0,54
Bon
Sortino 0,20
Très bon
Omega 1,07
Très bon
Calmar 0,01
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/04/2024 268,74 M€
Variation de l'actif 3 mois 13,66 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,51 %
Frais de gestion PRIIPS 0,5 %
Frais de transaction 0,35 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Obligations 5-7 M C/D
1,79%
10,67%
5,80%
5,77%
Meilleur fonds – meilleure notation GAM Star Cat Bond Ord Acc
6,61%
16,73%
32,04%
7,01%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
3,80%
13,55%
14,06%
6,04%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation La Française Carbon Impact Gbl Gov Bds R
-1,45%
0,70%
-15,18%
5,92%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GS Gb Fxd Inc + Pf Hgd IO (SDist)
-1,89%
2,00%
-11,32%
5,79%
ETF Amundi Global Agg SRI 1-5 -
-0,60%
1,75%
-
-
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
-5,61%
4,09%
35,49%
24,38%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.