Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Allianz Dyn MultAst Str SRI 15 AT2H2 CHF
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,01 % 0,01 %
Perf. 4 semaines -1,41 % 1,22 %
Perf. 1er janvier -3,95 % 1,63 %
Perf. 1 an 7,71 % 6,87 %
Perf. 3 ans 9,61 % -0,48 %
Perf. 5 ans 19,30 % 5,96 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,83 % 6,57 %
Perf. 2022 -9,04 % -10,90 %
Perf. 2021 10,03 % 4,16 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 3,60 % -0,19 %
Volatilité 7,72 % 4,19 %
Sharpe 0,32 -0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 349 / 510 3
3 mois 227 / 505 2
6 mois 219 / 502 2
YTD 302 / 507 3
1 an 111 / 485 1
3 ans 194 / 385 3
5 ans 114 / 293 2
8 ans 79 / 180 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,72 %
Bon
Perte max -10,22 %
Moyen
DSR 5,42 %
Bon
Beta baiss. 0,86
Bon
VAR 95 -1,76 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,32
Moyen
Ratio d'info. 0,31
Moyen
Sortino 0,46
Moyen
Omega 1,14
Moyen
Calmar 0,24
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 121,07 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,81 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,45 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,06 %
Frais de gestion PRIIPS 1,03 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Dyn MultAst Str SRI 15 AT2H2 CHF
-3,95%
7,71%
9,61%
7,72%
Meilleur fonds – meilleure notation Resp Lux Micro and SME Finance Ldrs I
2,91%
4,79%
26,94%
7,95%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM Avenir Tempere
2,37%
9,52%
1,91%
4,81%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DB Conservative SAA (EUR) SC
1,96%
7,71%
-1,69%
4,77%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Neuflize Income € F
-0,36%
4,55%
-8,98%
4,84%
ETF BlackRock ESG Multi-Ass Cons Ptf ETF H $
2,64%
4,46%
-
-
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
-0,33%
7,43%
-3,34%
6,87%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.