Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

IVO Fixed Income EUR R Acc
Oblig. Monde Secteur Privé
ICE BofA Global Corporate Index

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,01 % -0,15 %
Perf. 4 semaines 1,57 % 0,76 %
Perf. 1er janvier 4,46 % 1,01 %
Perf. 1 an 12,92 % 5,84 %
Perf. 3 ans 5,55 % -0,13 %
Perf. 5 ans 10,50 % 6,92 %
Perf. 8 ans 42,54 % 14,86 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,38 % 6,21 %
Perf. 2022 -10,45 % -9,88 %
Perf. 2021 8,18 % 3,83 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 1,49 % 0,04 %
Volatilité 6,21 % 4,59 %
Sharpe 0,06 -0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 5 / 150 1
3 mois 7 / 150 1
6 mois 11 / 147 1
YTD 10 / 150 1
1 an 3 / 138 1
3 ans 37 / 125 2
5 ans 49 / 95 3
8 ans 4 / 58 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,21 %
Bon
Perte max -19,13 %
Mauvais
DSR 4,90 %
Moyen
Beta baiss. 0,36
Très bon
VAR 95 -1,48 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,06
Bon
Ratio d'info. 0,17
Moyen
Sortino 0,08
Bon
Omega 1,04
Bon
Calmar 0,02
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/03/2024 150,58 M€
Variation de l'actif 3 mois 24,00 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,68 %
Frais de gestion PRIIPS 1,68 %
Frais de transaction 0,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
IVO Fixed Income EUR R Acc
4,46%
12,92%
5,55%
6,21%
Meilleur fonds – meilleure notation NB II Gb Sen FloatRat Inc Fd A USD
4,03%
10,71%
23,57%
7,18%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AXA WF Gbl Buy&Maintain Cdt I H EUR Acc
-0,49%
3,82%
-10,30%
6,15%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AB Sustainable Global Them Cdt I2
-0,48%
3,86%
-11,51%
6,20%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AXA WF Gbl Buy&Maintain Cdt I H EUR Acc
-0,49%
3,82%
-10,30%
6,15%
ETF UBS Lux BBG MSCI Gbl Liq Corp Sust ETF A
1,23%
3,90%
-
-
Fonds le plus consulté IVO Fixed Income EUR R Acc
4,46%
12,92%
5,55%
6,21%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Secteur Privé est : ICE BofA Global Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Corporate Index.