Historique base 100 du 16/04/2021 au 15/04/2024

Allianz Strategy Select 75 IT EUR Acc
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,35 % -0,33 %
Perf. 4 semaines 0,73 % 0,64 %
Perf. 1er janvier 7,86 % 5,11 %
Perf. 1 an 19,19 % 11,28 %
Perf. 3 ans 12,30 % 7,17 %
Perf. 5 ans 34,01 % 25,43 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,11 % 10,15 %
Perf. 2022 -19,96 % -13,90 %
Perf. 2021 20,55 % 14,65 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 5,75 % 3,24 %
Volatilité 11,62 % 7,99 %
Sharpe 0,39 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 28 / 454 1
3 mois 50 / 454 1
6 mois 22 / 449 1
YTD 50 / 454 1
1 an 15 / 439 1
3 ans 65 / 366 1
5 ans 74 / 280 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,62 %
Très mauvais
Perte max -23,31 %
Très mauvais
DSR 8,16 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,89
Moyen
VAR 95 -2,70 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,39
Bon
Ratio d'info. -0,29
Moyen
Sortino 0,55
Bon
Omega 1,15
Bon
Calmar 0,19
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2024 259,98 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,79 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 1 %
Frais de gestion PRIIPS 1 %
Frais de transaction 0,27 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Strategy Select 75 IT EUR Acc
7,86%
19,19%
12,30%
11,62%
Meilleur fonds – meilleure notation Liberte Stan 62
14,75%
31,22%
44,08%
15,62%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM Avenir Dynamique
10,35%
20,39%
23,59%
11,89%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC RIF SRI Dynamic AC
3,33%
6,52%
2,79%
12,17%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Abeille Valeurs
9,18%
17,15%
19,48%
11,19%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Di
6,51%
17,12%
17,42%
10,23%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
3,42%
7,24%
19,16%
8,92%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.