Historique base 100 du 16/04/2021 au 15/04/2024

Wellington Lux II Gbl TR Feed CAD T AccH
Perf. abs. euro Long/Short
Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif

Performance

Perf. 15/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,41 % -0,19 %
Perf. 4 semaines 2,04 % 0,80 %
Perf. 1er janvier 3,24 % 4,21 %
Perf. 1 an 5,59 % 7,46 %
Perf. 3 ans 15,41 % 7,99 %
Perf. 5 ans 24,85 % 18,66 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 1,15 % 4,76 %
Perf. 2022 7,44 % -4,49 %
Perf. 2021 10,46 % 8,37 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 3,70 % 2,86 %
Volatilité 7,15 % 3,63 %
Sharpe 0,34 0,44

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 114 / 137 4
3 mois 76 / 135 3
6 mois 109 / 134 4
YTD 76 / 135 3
1 an 67 / 134 2
3 ans 69 / 131 3
5 ans 56 / 107 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,15 %
Bon
Perte max -10,92 %
Bon
DSR 4,96 %
Bon
Beta baiss. 0,64
Moyen
VAR 95 -1,69 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,34
Moyen
Ratio d'info. 0,12
Moyen
Sortino 0,49
Moyen
Omega 1,14
Moyen
Calmar 0,22
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2024 31,08 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,72 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 0,21 %
Frais de gestion PRIIPS 0,14 %
Frais de transaction 1,02 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington Lux II Gbl TR Feed CAD T AccH
3,24%
5,59%
15,41%
7,15%
Meilleur fonds – meilleure notation JPMF Europe Eq Abs Alpha C Perf Acc EUR
9,57%
13,93%
32,10%
6,58%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Carmignac Pf L/S Europe Equ. A EUR Acc
14,97%
18,07%
16,72%
5,80%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Carmignac Pf L/S Europe Equ. A EUR Acc
14,97%
18,07%
16,72%
5,80%
ETF UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc
8,20%
12,06%
16,91%
14,21%
Fonds le plus consulté BDL Rempart C
2,21%
8,42%
29,26%
9,49%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro Long/Short biais positif est : Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif.