Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Abrdn World Resources Equity A Hgd CHF
Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,31 % -0,13 %
Perf. 4 semaines 3,87 % 5,73 %
Perf. 1er janvier -7,09 % 1,56 %
Perf. 1 an 5,63 % 2,80 %
Perf. 3 ans 17,16 % 24,12 %
Perf. 5 ans 39,90 % 45,60 %
Perf. 8 ans 74,61 % 82,64 %
Perf. 10 ans 29,42 % 57,52 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,13 % -2,91 %
Perf. 2022 1,65 % 10,63 %
Perf. 2021 18,50 % 28,60 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 3,97 % 6,80 %
Volatilité 19,23 % 15,40 %
Sharpe 0,15 0,37

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 124 / 213 3
3 mois 104 / 210 2
6 mois 62 / 208 2
YTD 139 / 211 3
1 an 67 / 188 2
3 ans 74 / 118 3
5 ans 50 / 90 3
8 ans 30 / 75 2
10 ans 22 / 60 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,23 %
Très bon
Perte max -20,04 %
Très bon
DSR 13,05 %
Très bon
Beta baiss. 0,80
Bon
VAR 95 -4,28 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,15
Mauvais
Ratio d'info. -0,31
Moyen
Sortino 0,22
Mauvais
Omega 1,10
Mauvais
Calmar 0,14
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 4,40 M€
Variation de l'actif 3 mois -13,27 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,74 %
Frais de gestion PRIIPS 1,73 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Abrdn World Resources Equity A Hgd CHF
-7,09%
5,63%
17,16%
19,23%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
14,29%
21,59%
131,03%
31,25%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS IE CMCI Composite SF ETF USD A-acc
6,80%
6,29%
59,98%
16,50%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Pictet Timber P USD Acc
4,75%
19,57%
14,11%
16,45%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Pictet Timber P USD Acc
4,75%
19,57%
14,11%
16,45%
ETF iShares Glb Clean Enrg UCITS ETF USD
-11,13%
-27,11%
-31,97%
26,75%
Fonds le plus consulté Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc
5,51%
19,85%
20,31%
22,18%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or est : MSCI World Materials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Materials NR.