Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Montanaro European Smaller Cies EUR (C)
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,25 % 0,32 %
Perf. 4 semaines 3,52 % 2,52 %
Perf. 1er janvier 5,62 % 2,22 %
Perf. 1 an 9,93 % 6,81 %
Perf. 3 ans -6,08 % -4,06 %
Perf. 5 ans 25,84 % 31,60 %
Perf. 8 ans 59,44 % 58,77 %
Perf. 10 ans 83,13 % 84,59 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,22 % 7,46 %
Perf. 2022 -33,40 % -24,48 %
Perf. 2021 29,15 % 23,46 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -2,57 % -1,20 %
Volatilité 20,96 % 14,71 %
Sharpe -0,18 -0,16

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 13 / 185 1
3 mois 5 / 184 1
6 mois 44 / 184 1
YTD 14 / 184 1
1 an 46 / 181 1
3 ans 101 / 170 3
5 ans 77 / 147 3
8 ans 54 / 110 2
10 ans 47 / 91 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,96 %
Très mauvais
Perte max -44,99 %
Très mauvais
DSR 14,85 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,85
Moyen
VAR 95 -5,10 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,18
Moyen
Ratio d'info. -0,32
Moyen
Sortino -0,25
Moyen
Omega 0,98
Moyen
Calmar -0,08
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 122,89 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,74 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,59 %
Frais de gestion PRIIPS 1,59 %
Frais de transaction 0,29 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Montanaro European Smaller Cies EUR (C)
5,62%
9,93%
-6,08%
20,96%
Meilleur fonds – meilleure notation Alken Small Cap Europe A
10,13%
22,64%
52,53%
16,02%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SEB European Equity Small Caps IC (EUR)
4,69%
11,66%
-4,38%
21,44%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Lonvia Avenir Small Cap Europe R EUR
-1,04%
-5,11%
-27,61%
21,96%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SEB European Equity Small Caps IC (EUR)
4,69%
11,66%
-4,38%
21,44%
ETF Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist -
2,30%
14,05%
-
-
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
2,67%
7,70%
-9,77%
17,79%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.