Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Ossiam ESG LwCarb Shill Barc US Sect €
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,86 % -0,40 %
Perf. 4 semaines 0,05 % 1,94 %
Perf. 1er janvier 0,58 % 10,36 %
Perf. 1 an 6,67 % 26,64 %
Perf. 3 ans 16,43 % 30,70 %
Perf. 5 ans 68,34 % 80,22 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,22 % 19,17 %
Perf. 2022 -10,50 % -15,77 %
Perf. 2021 30,02 % 33,12 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 7,19 % 10,65 %
Volatilité 15,57 % 13,83 %
Sharpe 0,38 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 412 / 521 4
3 mois 515 / 518 4
6 mois 500 / 508 4
YTD 515 / 518 4
1 an 491 / 498 4
3 ans 351 / 419 4
5 ans 231 / 336 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,57 %
Mauvais
Perte max -16,59 %
Très bon
DSR 10,63 %
Mauvais
Beta baiss. 1,00
Bon
VAR 95 -3,70 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,38
Très mauvais
Ratio d'info. -0,98
Mauvais
Sortino 0,56
Très mauvais
Omega 1,17
Très mauvais
Calmar 0,35
Mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 172,04 M€
Variation de l'actif 3 mois -55,34 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,85 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,75 %
Frais de gestion PRIIPS 0,75 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ossiam ESG LwCarb Shill Barc US Sect €
0,58%
6,67%
16,43%
15,57%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
12,44%
34,45%
47,12%
16,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
26,19%
49,65%
79,15%
16,20%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
11,51%
30,79%
49,95%
14,97%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares North Am Index Fd (IE) D Acc
12,61%
31,50%
42,68%
15,06%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
16,87%
39,42%
52,36%
13,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.