Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

BL Global 75 BR
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,36 % -0,17 %
Perf. 4 semaines 1,22 % 2,12 %
Perf. 1er janvier 2,77 % 5,63 %
Perf. 1 an 4,02 % 13,97 %
Perf. 3 ans 9,00 % 10,67 %
Perf. 5 ans 24,79 % 29,06 %
Perf. 8 ans 35,81 % 46,57 %
Perf. 10 ans 64,54 % 61,82 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,65 % 10,03 %
Perf. 2022 -9,37 % -13,91 %
Perf. 2021 12,10 % 14,59 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 3,60 % 3,34 %
Volatilité 6,96 % 8,06 %
Sharpe 0,36 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 438 / 464 4
3 mois 431 / 464 4
6 mois 427 / 459 4
YTD 412 / 464 4
1 an 369 / 448 4
3 ans 181 / 374 2
5 ans 163 / 290 3
8 ans 142 / 193 3
10 ans 81 / 163 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,96 %
Très bon
Perte max -11,35 %
Très bon
DSR 4,83 %
Très bon
Beta baiss. 0,57
Très bon
VAR 95 -1,61 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,36
Bon
Ratio d'info. -0,73
Mauvais
Sortino 0,51
Bon
Omega 1,17
Bon
Calmar 0,22
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 5,21 K€
Variation de l'actif 3 mois 2,77 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,7 %
Frais de gestion PRIIPS 1,64 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BL Global 75 BR
2,77%
4,02%
9,00%
6,96%
Meilleur fonds – meilleure notation Liberte Stan 62
15,70%
35,84%
55,12%
15,63%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Mahé
3,01%
9,32%
13,71%
7,18%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BL Fund Selection 50-100 SRI B
4,32%
9,24%
5,62%
7,54%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Mahé
3,01%
9,32%
13,71%
7,18%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Ac
7,31%
20,20%
22,14%
10,20%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
4,22%
10,62%
22,28%
9,13%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.