Créer un portefeuille simple

Vous avez nommé votre portefeuille et choisi l’univers dans lequel vous souhaitez le constituer, voici les étapes pour créer votre portefeuille simple sur Quantalys.

Saisie du portefeuille

Après avoir validé le type (portefeuille simple), saisi le nom et choisi votre univers, cliquez sur Enregistrer et vous accédez à la page d’ajout des transactions. Le menu déroulant Univers de fonds apparaît en grisé, ce qui signifie qu’il est inactif car vous avez choisi l’univers à l’étape précédente : le nom de votre univers apparaît dans le menu déroulant. Le menu déroulant vous donne accès à la totalité des fonds de votre univers, vous sélectionnez chacun des fonds de votre portefeuille directement dans ce menu déroulant (vous pouvez également utiliser le moteur de recherche simple ou avancée pour faire la sélection) : une fois le fonds sélectionné, vous choisissez le type de transaction (Achat ou Vente) dans le menu déroulant Type de transaction.

Vous choisissez ensuite à l’aide du calendrier la date de la transaction (pour changer de mois, cliquer sur les flèches, pour changer d’année, double-cliquez sur l’intitulé du mois et utilisez ensuite les flèches) : cliquez sur le jour de la transaction.

Vous devez ensuite choisir de renseigner la transaction en montant (auquel cas nous calculons automatiquement le nombre de parts) ou en nombre de parts (auquel cas nous calculons automatiquement le montant). Pour renseigner le montant, cliquez sur le radio-bouton Montant et saisissez le montant en euro dans la case prévue à cet effet. Pour renseigner le nombre de parts, cliquez sur le radio-bouton Parts et saisissez le nombre de parts dans la case prévue à cet effet (le nombre de parts peut être entier, par exemple 10, ou non entier, par exemple 15,58 dans le cas d’un fonds décimalisable ou de l’assurance vie).

Quand vous avez choisi le fonds, le type de transaction, renseigné la date et le montant ou le nombre de parts, cliquez sur Ajouter pour sauver la transaction dans votre portefeuille.

Vous noterez que chaque fonds sélectionné et renseigné s’ajoute dans le tableau sous le menu de sélection des transactions : apparaissent le nom du fonds, le montant saisi, le nombre de parts et la date de l’opération sont mentionnés. Quand vous ne renseignez pas la date de l’achat, nous utilisons la date de la dernière valeur liquidative disponible dans notre base de données pour calculer le nombre de parts. C’est à partir de ce nombre de parts que nous allons suivre la valorisation de votre portefeuille simple au quotidien.

Attention, merci de bien noter que nous avons adopté la convention d’une valorisation hebdomadaire des portefeuilles, le vendredi. Si la date de transaction que vous avez saisie est un vendredi, nous utiliserons cette date, dans le cas contraire nous affecterons comme date à votre transaction le vendredi suivant. Nous proposerons une valorisation quotidienne des portefeuilles dans une version future du site, vraisemblablement en 2008.

Visualisation du portefeuille

Quand vous avez saisi toutes vos transactions, cliquez sur Continuer pour accéder à la visualisation de votre portefeuille. Vous arrivez sur une vue à 3 onglets. L’onglet Général, qui est l’onglet d’accueil, vous permet de visualiser un tableau de valorisation de votre portefeuille mis à jour quotidiennement : ce tableau mentionne le coût d’achat moyen, le nombre de parts de chacune des lignes de votre portefeuille (sauf pour les supports en euro, pour lesquels cette information n’a pas de sens), la dernière valeur liquidative disponible et sa date et la valorisation de la ligne (égale au produit du nombre de parts et de la valeur liquidative), ainsi qu’un total pour le portefeuille ; la répartition en fonds ; l’allocation d’actif globale en grandes classes d’actifs (Actions, Obligations, Monétaires, Allocation d’actifs et Autres) ; l’allocation d’actif détaillée dans les classes d’actif de la frontière efficiente Quantalys.

L’onglet Performance vous donne accès à une analyse de la performance de chaque ligne de votre portefeuille simple. Le sous-onglet Rendement vous permet de visualiser la performance cumulée de chaque fonds depuis le début de l’année, depuis 1 an, 3 ans et 5 ans. Le sous-onglet Volatilité vous permet de visualiser la volatilité annualisée de chaque fonds depuis 1 an, 3 ans et 5 ans. Le sous-onglet Sharpe vous permet de visualiser le ratio de Sharpe de chaque fonds depuis 1 an, 3 ans et 5 ans. Dans les 3 sous-onglets, vous accédez également à la date de calcul et à la dernière notation des fonds.

Vous trouverez dans l’onglet Sauvegarde toutes les opérations de diagnostic ou d’optimisation faite à partir de votre portefeuille, dès lors que vous les aviez sauvées. En cliquant sur le nom du diagnostic ou de l’optimisation, vous accédez aux pages html du site. Vous pouvez également accéder au document au format PDF que vous aviez sauvé en cliquant sur l’icône PDF à droite du tableau. Le PDF simple, dans l’avant-dernière colonne, ne comporte pas les fiches individuelles des fonds du portefeuille, le PDF complet, dans la dernière colonne, les incorpore. Attention, le fichier PDF n’est pas mis à jour, seules les pages html le sont.

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