Historique base 100 du 23/01/2018 au 22/01/2021

AXA Rosenberg US Enh Indx Eq Alph AH EUR
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 22/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,15 % -0,34 %
Perf. 4 semaines 4,07 % 3,87 %
Perf. 1er janvier 3,01 % 3,48 %
Perf. 1 an 15,55 % 8,61 %
Perf. 3 ans 28,48 % 39,20 %
Perf. 5 ans 87,30 % 84,51 %
Perf. 8 ans - 182,63 %
Perf. 10 ans - 232,14 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 15,34 % 9,35 %
Perf. 2019 24,80 % 30,49 %
Perf. 2018 -8,28 % -2,42 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 9,71 % 11,66 %
Volatilité 21,64 % 19,27 %
Sharpe 0,47 0,63

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 196 / 350 3
3 mois 185 / 350 3
6 mois 210 / 347 3
YTD 180 / 344 3
1 an 179 / 343 3
3 ans 129 / 289 2
5 ans 110 / 242 2
8 ans 53 / 171 2
10 ans 32 / 144 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,64 %
Moyen
Perte max -33,28 %
Bon
DSR 15,97 %
Bon
Beta baiss. 1,04
Bon
VAR 95 -4,64 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,47
Moyen
Ratio d'info. -0,59
Mauvais
Sortino 0,63
Moyen
Omega 1,25
Moyen
Calmar 0,31
Moyen

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 117,90 M€
Variation de l'actif 3 mois 24,95 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,35 %
Surperformance Néant
Courants 0,42 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Rosenberg US Enh Indx Eq Alph AH EUR
3,01%
15,55%
28,48%
21,64%
Meilleur fonds – meilleure notation MSIF US Advantage Fund A
3,14%
51,66%
119,40%
22,17%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A
4,53%
18,63%
67,87%
19,61%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A
4,53%
18,63%
67,87%
19,61%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares North Am Index Fd (IE) D Acc
4,07%
8,84%
44,05%
20,19%
ETF Amundi Idx MSCI North America UE DR EUR
3,05%
8,72%
43,84%
19,98%
Fonds le plus consulté MSIF US Advantage Fund A
3,14%
51,66%
119,40%
22,17%
Fonds partenaire Comgest Growth America Acc USD
1,38%
8,69%
54,83%
17,64%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.