Historique base 100 du 23/01/2018 au 22/01/2021

Adelaïde EUR Acc
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 22/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,19 % -0,19 %
Perf. 4 semaines 2,02 % 2,31 %
Perf. 1er janvier 1,24 % 1,80 %
Perf. 1 an 2,24 % 3,29 %
Perf. 3 ans 11,57 % 5,39 %
Perf. 5 ans 39,58 % 21,72 %
Perf. 8 ans 66,18 % 35,90 %
Perf. 10 ans 76,46 % 40,07 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 2,21 % 2,75 %
Perf. 2019 17,63 % 11,76 %
Perf. 2018 -6,87 % -8,14 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 3,84 % 1,80 %
Volatilité 12,18 % 9,00 %
Sharpe 0,35 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 692 / 1149 3
3 mois 404 / 1141 2
6 mois 395 / 1119 2
YTD 542 / 1065 3
1 an 542 / 1065 3
3 ans 137 / 799 1
5 ans 78 / 642 1
8 ans 52 / 448 1
10 ans 42 / 331 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,18 %
Mauvais
Perte max -23,60 %
Mauvais
DSR 9,70 %
Mauvais
Beta baiss. 1,35
Mauvais
VAR 95 -2,31 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,35
Bon
Ratio d'info. -0,53
Mauvais
Sortino 0,44
Bon
Omega 1,18
Bon
Calmar 0,18
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 4,66 M€
Variation de l'actif 3 mois 13,48 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,774 %
Surperformance Néant
Courants 0,89 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Adelaïde EUR Acc
1,24%
2,24%
11,57%
12,18%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
8,51%
52,38%
98,40%
24,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent OFI RS MultiTrack R
2,14%
13,13%
15,16%
12,38%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation OFI RS MultiTrack R
2,14%
13,13%
15,16%
12,38%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc
0,49%
-0,45%
11,57%
11,88%
Fonds le plus consulté H2O Multistrategies FCP R(C) -
-1,85%
-62,76%
-51,74%
-
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
0,02%
6,52%
12,45%
9,30%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.