Historique base 100 du 22/02/2021 au 21/02/2024

Adelaïde
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/02/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,08 % -0,08 %
Perf. 4 semaines 1,66 % 1,50 %
Perf. 1er janvier 1,49 % 1,34 %
Perf. 1 an 4,64 % 5,44 %
Perf. 3 ans 14,74 % 2,18 %
Perf. 5 ans 33,35 % 16,54 %
Perf. 8 ans 60,56 % 29,60 %
Perf. 10 ans 72,88 % 34,41 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,46 % 7,63 %
Perf. 2022 -8,81 % -12,10 %
Perf. 2021 18,01 % 9,88 %
Données 3 ans au 31/01/2024
Perf. annualisée 5,49 % 1,40 %
Volatilité 7,53 % 6,46 %
Sharpe 0,60 0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2024

Rang Quartile
1 mois 643 / 1701 2
3 mois 1126 / 1693 3
6 mois 796 / 1668 2
YTD 704 / 1701 2
1 an 798 / 1632 2
3 ans 146 / 1320 1
5 ans 149 / 1038 1
8 ans 82 / 666 1
10 ans 72 / 551 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,53 %
Moyen
Perte max -14,37 %
Bon
DSR 5,19 %
Bon
Beta baiss. 0,70
Bon
VAR 95 -1,56 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,60
Très bon
Ratio d'info. 0,08
Moyen
Sortino 0,87
Très bon
Omega 1,25
Très bon
Calmar 0,31
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/02/2024 3,53 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,98 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,774 %
Surperformance Néant
Frais courants 1 %
Frais de gestion PRIIPS 1,08 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Adelaïde
1,49%
4,64%
14,74%
7,53%
Meilleur fonds – meilleure notation Cavanor C
6,21%
18,93%
35,38%
11,37%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Chabouva
1,09%
2,47%
16,02%
7,67%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
2,39%
9,95%
10,05%
7,72%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
2,03%
7,88%
4,40%
7,38%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
3,28%
7,06%
13,78%
13,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.