Historique base 100 du 24/05/2021 au 23/05/2024

Phima
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,03 % -0,21 %
Perf. 4 semaines 2,37 % 2,32 %
Perf. 1er janvier 6,62 % 4,80 %
Perf. 1 an 7,66 % 8,92 %
Perf. 3 ans 26,16 % 4,40 %
Perf. 5 ans 58,82 % 19,31 %
Perf. 8 ans 102,66 % 30,00 %
Perf. 10 ans 125,72 % 36,76 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,28 % 7,65 %
Perf. 2022 -6,61 % -12,05 %
Perf. 2021 30,34 % 9,89 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 8,01 % 0,73 %
Volatilité 10,52 % 6,26 %
Sharpe 0,63 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 699 / 1676 2
3 mois 435 / 1651 2
6 mois 549 / 1628 2
YTD 382 / 1642 1
1 an 1189 / 1581 4
3 ans 27 / 1296 1
5 ans 21 / 1032 1
8 ans 17 / 655 1
10 ans 15 / 545 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,52 %
Très mauvais
Perte max -14,55 %
Bon
DSR 7,14 %
Mauvais
Beta baiss. 0,98
Mauvais
VAR 95 -2,52 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,63
Très bon
Ratio d'info. 0,51
Bon
Sortino 0,93
Très bon
Omega 1,28
Très bon
Calmar 0,45
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/05/2024 75,23 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,98 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,58 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,9 %
Frais de gestion PRIIPS 0,86 %
Frais de transaction 0,02 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Phima
6,62%
7,66%
26,16%
10,52%
Meilleur fonds – meilleure notation Phima
6,62%
7,66%
26,16%
10,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Recloses Patrimoine Dynamique C
10,52%
17,60%
26,66%
10,58%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DNCA Invest Evolutif B EUR
11,28%
17,15%
19,11%
10,34%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc
1,24%
9,88%
-8,96%
10,09%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
9,79%
15,56%
15,39%
13,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.