Historique base 100 du 01/05/2018 au 30/04/2021

JPM US Short Duration Bond X Acc EUR H
Oblig. USD Court Terme
ML US Broad Market 1-3 Yrs

Performance

Perf. 30/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,02 % 0,39 %
Perf. 4 semaines 0,06 % -2,68 %
Perf. 1er janvier 0,08 % 1,39 %
Perf. 1 an 2,02 % -8,28 %
Perf. 3 ans 5,42 % 6,65 %
Perf. 5 ans 2,79 % 1,01 %
Perf. 8 ans 5,10 % 16,25 %
Perf. 10 ans - 35,43 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 3,71 % -6,11 %
Perf. 2019 1,58 % 5,19 %
Perf. 2018 -1,11 % 5,42 %
Données 3 ans au 30/04/2021
Perf. annualisée 1,77 % 2,17 %
Volatilité 1,52 % 6,14 %
Sharpe 1,45 0,42

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2021

Rang Quartile
1 mois 19 / 49 2
3 mois 15 / 49 2
6 mois 12 / 49 1
YTD 8 / 49 1
1 an 16 / 49 2
3 ans 3 / 38 1
5 ans 6 / 31 1
8 ans 6 / 21 1
10 ans 6 / 18 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 1,52 %
Bon
Perte max -2,78 %
Bon
DSR 1,08 %
Très bon
Beta baiss. -0,11
Bon
VAR 95 -0,14 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,45
Très bon
Ratio d'info. -0,20
Moyen
Sortino 2,04
Très bon
Omega 2,03
Très bon
Calmar 0,79
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/04/2021 5,76 M€
Variation de l'actif 3 mois 104,44 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion Néant
Surperformance Néant
Courants 0,1016 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPM US Short Duration Bond X Acc EUR H
0,08%
2,02%
5,42%
1,52%
Meilleur fonds – meilleure notation PIMCO GIS Low Dur Gbl IG Crdt I USD Acc
1,68%
-5,53%
9,69%
5,95%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Pictet USD St-Mid Term Bds P USD
1,18%
-9,23%
8,51%
6,49%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FDC Short term bonds USD
1,74%
-10,14%
6,22%
6,48%
ETF iShares $ Trea Bd 1-3yr UCTS ETF € H Acc
-0,31%
-0,67%
2,02%
1,04%
Fonds le plus consulté Vanguard USD Treasury Bd ETF USD Dis
-2,71%
-14,40%
7,79%
7,76%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Court Terme est : ML US Broad Market 1-3 Yrs. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market 1-3 Yrs.