Historique base 100 du 24/06/2019 au 23/06/2022

Roche-Brune Euro PME Responsables P
Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap
MSCI EMU Small Cap NR

Performance

Perf. 23/06/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,87 % -0,99 %
Perf. 4 semaines -5,08 % -7,50 %
Perf. 1er janvier -21,89 % -21,39 %
Perf. 1 an -15,41 % -16,12 %
Perf. 3 ans 20,85 % 13,48 %
Perf. 5 ans 5,97 % 6,26 %
Perf. 8 ans 64,29 % 57,87 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2021 29,74 % 21,08 %
Perf. 2020 8,90 % 11,14 %
Perf. 2019 26,04 % 24,00 %
Données 3 ans au 31/05/2022
Perf. annualisée 10,43 % 9,11 %
Volatilité 18,88 % 19,04 %
Sharpe 0,58 0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2022

Rang Quartile
1 mois 56 / 84 3
3 mois 65 / 84 4
6 mois 51 / 84 3
YTD 59 / 84 3
1 an 36 / 84 2
3 ans 24 / 79 2
5 ans 37 / 71 3
8 ans 25 / 54 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,88 %
Bon
Perte max -36,68 %
Moyen
DSR 15,15 %
Bon
Beta baiss. 0,88
Moyen
VAR 95 -2,88 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,58
Bon
Ratio d'info. -0,14
Moyen
Sortino 0,72
Bon
Omega 1,31
Bon
Calmar 0,30
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 23/06/2022 10,86 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,65 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,85 %
Surperformance Oui
Courants 2,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Roche-Brune Euro PME Responsables P
-21,89%
-15,41%
20,85%
18,88%
Meilleur fonds – meilleure notation Gay-Lussac Microcaps A
-15,16%
0,19%
55,61%
12,71%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent IDAM Small Euro A
-12,06%
-5,99%
42,01%
18,92%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sycomore Selection PME R
-24,02%
-18,94%
8,10%
18,64%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ODDO Cap Horizons PME ETI CI-EUR
-24,35%
-14,79%
38,31%
19,82%
ETF iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc
-16,18%
-12,00%
21,01%
22,02%
Fonds le plus consulté Groupama Avenir Euro N
-34,02%
-24,79%
12,17%
21,81%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.