Historique base 100 du 11/12/2021 au 10/12/2024

JPM IF Glb Conv Conserv A Acc USD
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 10/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,21 % -0,20 %
Perf. 4 semaines 1,67 % 1,17 %
Perf. 1er janvier 10,90 % 9,96 %
Perf. 1 an 9,45 % 11,62 %
Perf. 3 ans 6,28 % 0,42 %
Perf. 5 ans 19,40 % 19,23 %
Perf. 8 ans 28,15 % 26,32 %
Perf. 10 ans 51,88 % 40,35 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,52 % 4,72 %
Perf. 2022 -6,44 % -12,81 %
Perf. 2021 7,54 % 4,07 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 1,83 % 0,09 %
Volatilité 6,78 % 6,09 %
Sharpe -0,05 -0,35

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 41 / 123 2
3 mois 52 / 123 2
6 mois 69 / 123 3
YTD 52 / 123 2
1 an 79 / 123 3
3 ans 36 / 109 2
5 ans 45 / 93 2
8 ans 23 / 58 2
10 ans 15 / 47 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,78 %
Très bon
Perte max -10,25 %
Très bon
DSR 4,73 %
Très bon
Beta baiss. 0,38
Très bon
VAR 95 -1,65 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,05
Bon
Ratio d'info. -0,38
Moyen
Sortino -0,08
Bon
Omega 1,01
Bon
Calmar -0,04
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 10/12/2024 41,88 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,01 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,38 %
Frais de gestion PRIIPS 1,4 %
Frais de transaction 0,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPM IF Glb Conv Conserv A Acc USD
10,90%
9,45%
6,28%
6,78%
Meilleur fonds – meilleure notation Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
17,31%
18,08%
22,12%
9,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LGIF Global Conv Invest Grade A Acc EURh
5,23%
6,67%
0,36%
7,10%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fisch Convertible Global Defensive AE
4,06%
5,59%
-5,80%
6,90%
ETF SPDR Refinitiv Gb Conv Bd EUR H ETF Acc
10,51%
13,40%
-1,78%
8,83%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC H-EUR
3,49%
7,08%
-13,71%
11,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.